中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF))基金净值查询(016084)

今天最新净值 1.0383 -0.0032 -0.31% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0383
成立日期：2022-06-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5517亿
最近资产：0.52亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一季中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A|中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016084)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0383	1.0383	-0.0038	-0.37%
2026-09-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0415	1.0415	-0.0032	-0.31%
2026-09-09	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0424	1.0424	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0434	1.0434	-0.0010	-0.10%
2026-09-07	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0374	1.0374	0.0060	0.58%
2026-09-04	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0412	1.0412	-0.0038	-0.36%
2026-09-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0398	1.0398	0.0014	0.13%
2026-09-02	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0437	1.0437	-0.0039	-0.37%
2026-09-01	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0474	1.0474	-0.0037	-0.35%
2026-08-31	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0450	1.0450	0.0024	0.23%

2026-08-28	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0480	1.0480	-0.0030	-0.29%
2026-08-27	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0425	1.0425	0.0055	0.53%
2026-08-26	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0417	1.0417	0.0008	0.08%
2026-08-25	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0411	1.0411	0.0006	0.06%
2026-08-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0458	1.0458	-0.0047	-0.45%
2026-08-21	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0440	1.0440	0.0018	0.17%
2026-08-20	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0418	1.0418	0.0022	0.21%
2026-08-19	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0539	1.0539	-0.0121	-1.16%
2026-08-18	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0544	1.0544	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0466	1.0466	0.0078	0.74%
2026-08-14	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0437	1.0437	0.0029	0.28%
2026-08-13	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0448	1.0448	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0411	1.0411	0.0037	0.36%
2026-08-11	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0419	1.0419	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0428	1.0428	-0.0009	-0.09%

2026-08-07	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0368	1.0368	0.0060	0.58%
2026-08-06	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0343	1.0343	0.0025	0.24%
2026-08-05	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0270	1.0270	0.0073	0.71%
2026-08-04	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0161	1.0161	0.0109	1.07%
2026-08-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0189	1.0189	-0.0028	-0.27%
2026-07-31	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0110	1.0110	0.0079	0.78%
2026-07-30	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0218	1.0218	-0.0108	-1.06%
2026-07-29	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0214	1.0214	0.0004	0.04%
2026-07-28	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0349	1.0349	-0.0135	-1.32%
2026-07-27	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0274	1.0274	0.0075	0.73%
2026-07-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0337	1.0337	-0.0063	-0.61%
2026-07-23	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0350	1.0350	-0.0013	-0.13%
2026-07-22	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0378	1.0378	-0.0028	-0.27%
2026-07-21	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0252	1.0252	0.0126	1.21%
2026-07-20	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0280	1.0280	-0.0028	-0.27%
2026-07-17	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0438	1.0438	-0.0158	-1.54%
2026-07-16	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0493	1.0493	-0.0055	-0.52%
2026-07-15	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0519	1.0519	-0.0026	-0.25%
2026-07-14	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0467	1.0467	0.0052	0.50%
2026-07-13	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0560	1.0560	-0.0093	-0.88%
2026-07-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0599	1.0599	-0.0039	-0.37%
2026-07-09	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0535	1.0535	0.0064	0.61%
2026-07-08	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0565	1.0565	-0.0030	-0.28%
2026-07-07	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0604	1.0604	-0.0039	-0.37%
2026-07-06	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0627	1.0627	-0.0023	-0.22%
2026-07-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0577	1.0577	0.0050	0.47%
2026-07-02	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0642	1.0642	-0.0065	-0.61%
2026-07-01	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0656	1.0656	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0613	1.0613	0.0043	0.41%
2026-06-29	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0578	1.0578	0.0035	0.33%
2026-06-26	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0619	1.0619	-0.0041	-0.39%
2026-06-25	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0601	1.0601	0.0018	0.17%
2026-06-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0544	1.0544	0.0057	0.54%
2026-06-23	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0611	1.0611	-0.0067	-0.63%
2026-06-22	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0605	1.0605	0.0006	0.06%
2026-06-18	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0571	1.0571	0.0034	0.32%
2026-06-17	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0522	1.0522	0.0049	0.47%
2026-06-16	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0497	1.0497	0.0025	0.24%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%