中银荣享债券基金净值查询(015438)
今天最新净值
1.0322
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1052
- 成立日期：2022-05-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.3531亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王妍 高志刚
近一月,中银荣享债券(015438)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0328 |
1.1058 |
1.0322 |
1.1052 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0322 |
1.1052 |
1.0322 |
1.1052 |
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| 2026-09-11 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0322 |
1.1052 |
1.0322 |
1.1052 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0322 |
1.1052 |
1.0321 |
1.1051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0321 |
1.1051 |
1.0320 |
1.1050 |
0.0001 |
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| 2026-09-08 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0320 |
1.1050 |
1.0320 |
1.1050 |
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| 2026-09-07 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0320 |
1.1050 |
1.0319 |
1.1049 |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0319 |
1.1049 |
1.0318 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0318 |
1.1048 |
1.0317 |
1.1047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0317 |
1.1047 |
1.0316 |
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0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0316 |
1.1046 |
1.0316 |
1.1046 |
0.0000 |
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| 2026-08-31 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0316 |
1.1046 |
1.0315 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0315 |
1.1045 |
1.0315 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0315 |
1.1045 |
1.0315 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0315 |
1.1045 |
1.0315 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0315 |
1.1045 |
1.0314 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0314 |
1.1044 |
1.0313 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0313 |
1.1043 |
1.0313 |
1.1043 |
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| 2026-08-20 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0313 |
1.1043 |
1.0313 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0313 |
1.1043 |
1.0312 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0312 |
1.1042 |
1.0312 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
015438 |
中银荣享债券 |
1.0312 |
1.1042 |
1.0311 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
