中银中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询(024903)

今天最新净值 0.9920 -0.0014 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9920
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.37亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

近一月中银中证全指自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银中证全指自由现金流ETF联接C(024903)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9836	0.9836	0.9920	0.9920	-0.0084	-0.85%
2026-09-14	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9920	0.9920	0.9934	0.9934	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9934	0.9934	1.0189	1.0189	-0.0255	-2.57%
2026-09-10	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0189	1.0189	1.0305	1.0305	-0.0116	-1.13%
2026-09-09	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0305	1.0305	1.0237	1.0237	0.0068	0.66%
2026-09-08	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0237	1.0237	1.0190	1.0190	0.0047	0.46%
2026-09-07	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0190	1.0190	1.0222	1.0222	-0.0032	-0.31%
2026-09-04	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0222	1.0222	1.0177	1.0177	0.0045	0.44%
2026-09-03	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0177	1.0177	1.0142	1.0142	0.0035	0.35%
2026-09-02	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0142	1.0142	1.0310	1.0310	-0.0168	-1.63%

2026-09-01	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0310	1.0310	1.0320	1.0320	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0320	1.0320	1.0337	1.0337	-0.0017	-0.16%
2026-08-28	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0337	1.0337	1.0277	1.0277	0.0060	0.58%
2026-08-27	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0277	1.0277	1.0269	1.0269	0.0008	0.08%
2026-08-26	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0269	1.0269	1.0198	1.0198	0.0071	0.70%
2026-08-25	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0198	1.0198	1.0181	1.0181	0.0017	0.17%
2026-08-24	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0181	1.0181	1.0185	1.0185	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0185	1.0185	1.0243	1.0243	-0.0058	-0.57%
2026-08-20	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0243	1.0243	1.0164	1.0164	0.0079	0.78%
2026-08-19	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0164	1.0164	1.0244	1.0244	-0.0080	-0.78%
2026-08-18	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0244	1.0244	1.0230	1.0230	0.0014	0.14%
2026-08-17	024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	1.0230	1.0230	1.0141	1.0141	0.0089	0.88%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%