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中银中证全指自由现金流ETF联接C - 基金主页(代码:024903)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9790 -0.0046 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9790
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.37亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.39%	-5.00%	-3.46%	-2.08%	-2.10%	-	-	19.60%
同类排名	3594/4773	5280/5465	2528/5421	1313/5231	3021/4394			-

中银中证全指自由现金流ETF联接C(024903)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9719	-0.73%
2026-09-16	0.9790	-0.47%
2026-09-15	0.9836	-0.85%
2026-09-14	0.9920	-0.14%
2026-09-11	0.9934	-2.57%
2026-09-10	1.0189	-1.13%

中银中证全指自由现金流ETF联接C(024903)基金档案

基金代码	024903	基金简称	中银中证全指自由现金流ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-08-25~2025-09-12	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建忠	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	4.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%