中银增利债券A(中银增利)基金净值查询(163806)
今天最新净值
1.2419
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2292
-0.0002 -0.0136%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9301
- 成立日期：2008-11-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：22.496亿份
- 最近份额：1.2120亿
- 最近资产：80.95亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王晓彦
近一月,中银增利债券A(163806)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2427 |
1.9309 |
1.2419 |
1.9301 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2419 |
1.9301 |
1.2423 |
1.9305 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2423 |
1.9305 |
1.2415 |
1.9297 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2415 |
1.9297 |
1.2419 |
1.9301 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2419 |
1.9301 |
1.2427 |
1.9309 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2427 |
1.9309 |
1.2435 |
1.9317 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2435 |
1.9317 |
1.2436 |
1.9318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2436 |
1.9318 |
1.2426 |
1.9308 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2426 |
1.9308 |
1.2434 |
1.9316 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2434 |
1.9316 |
1.2439 |
1.9321 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2439 |
1.9321 |
1.2452 |
1.9334 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2452 |
1.9334 |
1.2454 |
1.9336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2454 |
1.9336 |
1.2454 |
1.9336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2454 |
1.9336 |
1.2459 |
1.9341 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2459 |
1.9341 |
1.2452 |
1.9334 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2452 |
1.9334 |
1.2446 |
1.9328 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2446 |
1.9328 |
1.2436 |
1.9318 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2436 |
1.9318 |
1.2436 |
1.9318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2436 |
1.9318 |
1.2436 |
1.9318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2436 |
1.9318 |
1.2437 |
1.9319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2437 |
1.9319 |
1.2455 |
1.9337 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2455 |
1.9337 |
1.2456 |
1.9338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
163806 |
中银增利债券A |
1.2456 |
1.9338 |
1.2440 |
1.9322 |
0.0016 |
0.13% |
