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中银中证港股通互联网指数发起C - 基金主页(代码:025187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5813 -0.0004 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7766 0.0029 0.3713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5813
成立日期：2025-08-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰李念

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-32.62%	-4.01%	-7.05%	-8.67%	-43.18%	-	-	-24.21%
同类排名	4740/4760	4391/5440	3856/5405	3794/5190	4334/4348			-

中银中证港股通互联网指数发起C(025187)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5790	-0.40%
2026-09-14	0.5813	-0.07%
2026-09-11	0.5817	0.28%
2026-09-10	0.5801	-1.90%
2026-09-09	0.5911	-1.78%
2026-09-08	0.6016	-0.66%

中银中证港股通互联网指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	14.89%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.20%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	11.91%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	11.02%	1.81%
01024	快手-W	0.0000	3.56%	1.84%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	3.45%	1.91%
06618	京东健康	0.0000	3.40%	3.49%
02423	贝壳-W	0.0000	3.39%	1.99%
00020	商汤-W	0.0000	3.22%	2.67%
03888	金山软件	0.0000	2.51%	-1.20%

中银中证港股通互联网指数发起C(025187)基金档案

基金代码	025187	基金简称	中银中证港股通互联网指数发起C	基金全称
发行日期	2025-08-13~2025-08-13	成立日期	2025-08-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	夏宜冰李念	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.85亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%