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中银中证港股通互联网指数发起C基金净值查询(025187)

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今天最新净值 0.5813 -0.0004 -0.07% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.5813
  • 成立日期：2025-08-15
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.85亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：夏宜冰 李念
近一年中银中证港股通互联网指数发起C基金净值查询
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近一年,中银中证港股通互联网指数发起C(025187)基金累计收益率-43.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5790 0.5790 0.5813 0.5813 -0.0023 -0.40%
2026-09-14 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5813 0.5813 0.5817 0.5817 -0.0004 -0.07%
2026-09-11 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5817 0.5817 0.5801 0.5801 0.0016 0.28%
2026-09-10 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5801 0.5801 0.5911 0.5911 -0.0110 -1.90%
2026-09-09 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5911 0.5911 0.6016 0.6016 -0.0105 -1.78%
2026-09-08 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6016 0.6016 0.6056 0.6056 -0.0040 -0.66%
2026-09-07 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6056 0.6056 0.6128 0.6128 -0.0072 -1.19%
2026-09-04 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6128 0.6128 0.5936 0.5936 0.0192 3.23%
2026-09-03 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5936 0.5936 0.6024 0.6024 -0.0088 -1.48%
2026-09-02 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6024 0.6024 0.6048 0.6048 -0.0024 -0.40%
2026-09-01 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6048 0.6048 0.6127 0.6127 -0.0079 -1.29%
2026-08-31 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6127 0.6127 0.6146 0.6146 -0.0019 -0.31%
2026-08-28 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6146 0.6146 0.6116 0.6116 0.0030 0.49%
2026-08-27 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6116 0.6116 0.6164 0.6164 -0.0048 -0.78%
2026-08-26 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6164 0.6164 0.6118 0.6118 0.0046 0.75%
2026-08-25 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6118 0.6118 0.6109 0.6109 0.0009 0.15%
2026-08-24 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6109 0.6109 0.6314 0.6314 -0.0205 -3.25%
2026-08-21 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6314 0.6314 0.6260 0.6260 0.0054 0.86%
2026-08-20 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6260 0.6260 0.6297 0.6297 -0.0037 -0.59%
2026-08-19 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6297 0.6297 0.6294 0.6294 0.0003 0.05%
2026-08-18 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6294 0.6294 0.6316 0.6316 -0.0022 -0.35%
2026-08-17 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6316 0.6316 0.6254 0.6254 0.0062 0.99%
2026-08-14 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6254 0.6254 0.6326 0.6326 -0.0072 -1.15%
2026-08-13 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6326 0.6326 0.6421 0.6421 -0.0095 -1.50%
2026-08-12 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6421 0.6421 0.6543 0.6543 -0.0122 -1.90%
2026-08-11 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6543 0.6543 0.6646 0.6646 -0.0103 -1.57%
2026-08-10 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6646 0.6646 0.6551 0.6551 0.0095 1.45%
2026-08-07 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6551 0.6551 0.6550 0.6550 0.0001 0.02%
2026-08-06 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6550 0.6550 0.6693 0.6693 -0.0143 -2.18%
2026-08-05 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6693 0.6693 0.6672 0.6672 0.0021 0.31%
2026-08-04 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6672 0.6672 0.6661 0.6661 0.0011 0.17%
2026-08-03 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6661 0.6661 0.6531 0.6531 0.0130 1.99%
2026-07-31 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6531 0.6531 0.6491 0.6491 0.0040 0.62%
2026-07-30 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6491 0.6491 0.6521 0.6521 -0.0030 -0.46%
2026-07-29 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6521 0.6521 0.6316 0.6316 0.0205 3.25%
2026-07-28 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6316 0.6316 0.6246 0.6246 0.0070 1.12%
2026-07-27 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6246 0.6246 0.6111 0.6111 0.0135 2.21%
2026-07-24 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6111 0.6111 0.6247 0.6247 -0.0136 -2.18%
2026-07-23 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6247 0.6247 0.6192 0.6192 0.0055 0.89%
2026-07-22 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6192 0.6192 0.6413 0.6413 -0.0221 -3.57%
2026-07-21 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6413 0.6413 0.6424 0.6424 -0.0011 -0.17%
2026-07-20 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6424 0.6424 0.6246 0.6246 0.0178 2.85%
2026-07-17 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6246 0.6246 0.6489 0.6489 -0.0243 -3.74%
2026-07-16 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6489 0.6489 0.6268 0.6268 0.0221 3.53%
2026-07-15 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6268 0.6268 0.6176 0.6176 0.0092 1.49%
2026-07-14 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6176 0.6176 0.6148 0.6148 0.0028 0.46%
2026-07-13 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6148 0.6148 0.6239 0.6239 -0.0091 -1.46%
2026-07-10 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6239 0.6239 0.6190 0.6190 0.0049 0.79%
2026-07-09 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6190 0.6190 0.6296 0.6296 -0.0106 -1.71%
2026-07-08 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6296 0.6296 0.5931 0.5931 0.0365 6.15%
2026-07-07 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5931 0.5931 0.5957 0.5957 -0.0026 -0.44%
2026-07-06 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5957 0.5957 0.5823 0.5823 0.0134 2.30%
2026-07-03 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5823 0.5823 0.5744 0.5744 0.0079 1.38%
2026-07-02 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5744 0.5744 0.5628 0.5628 0.0116 2.06%
2026-07-01 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5628 0.5628 0.5633 0.5633 -0.0005 -0.09%
2026-06-30 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5633 0.5633 0.5641 0.5641 -0.0008 -0.14%
2026-06-29 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5641 0.5641 0.5460 0.5460 0.0181 3.32%
2026-06-26 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5460 0.5460 0.5644 0.5644 -0.0184 -3.26%
2026-06-25 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5644 0.5644 0.5759 0.5759 -0.0115 -2.04%
2026-06-24 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5759 0.5759 0.5757 0.5757 0.0002 0.03%
2026-06-23 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5757 0.5757 0.5941 0.5941 -0.0184 -3.10%
2026-06-22 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5941 0.5941 0.6052 0.6052 -0.0111 -1.87%
2026-06-18 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6052 0.6052 0.6170 0.6170 -0.0118 -1.95%
2026-06-17 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6170 0.6170 0.6209 0.6209 -0.0039 -0.63%
2026-06-16 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6209 0.6209 0.6372 0.6372 -0.0163 -2.63%
2026-06-15 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6372 0.6372 0.6365 0.6365 0.0007 0.11%
2026-06-12 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6365 0.6365 0.6286 0.6286 0.0079 1.26%
2026-06-11 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6286 0.6286 0.6393 0.6393 -0.0107 -1.70%
2026-06-10 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6393 0.6393 0.6390 0.6390 0.0003 0.05%
2026-06-09 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6390 0.6390 0.6389 0.6389 0.0001 0.02%
2026-06-08 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6389 0.6389 0.6547 0.6547 -0.0158 -2.41%
2026-06-05 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6547 0.6547 0.6580 0.6580 -0.0033 -0.50%
2026-06-04 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6580 0.6580 0.6705 0.6705 -0.0125 -1.90%
2026-06-03 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6705 0.6705 0.6976 0.6976 -0.0271 -4.04%
2026-06-02 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6976 0.6976 0.6648 0.6648 0.0328 4.93%
2026-06-01 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6648 0.6648 0.6424 0.6424 0.0224 3.49%
2026-05-29 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6424 0.6424 0.6425 0.6425 -0.0001 -0.02%
2026-05-28 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6425 0.6425 0.6558 0.6558 -0.0133 -2.07%
2026-05-27 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6558 0.6558 0.6660 0.6660 -0.0102 -1.53%
2026-05-26 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6660 0.6660 0.6715 0.6715 -0.0055 -0.82%
2026-05-25 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6715 0.6715 0.6719 0.6719 -0.0004 -0.06%
2026-05-22 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6719 0.6719 0.6701 0.6701 0.0018 0.27%
2026-05-21 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6701 0.6701 0.6883 0.6883 -0.0182 -2.64%
2026-05-20 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6883 0.6883 0.6983 0.6983 -0.0100 -1.45%
2026-05-19 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6983 0.6983 0.6959 0.6959 0.0024 0.34%
2026-05-18 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6959 0.6959 0.7046 0.7046 -0.0087 -1.23%
2026-05-15 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7046 0.7046 0.7251 0.7251 -0.0205 -2.91%
2026-05-14 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7251 0.7251 0.7240 0.7240 0.0011 0.15%
2026-05-13 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7240 0.7240 0.7206 0.7206 0.0034 0.47%
2026-05-12 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7206 0.7206 0.7286 0.7286 -0.0080 -1.10%
2026-05-11 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7286 0.7286 0.7378 0.7378 -0.0092 -1.26%
2026-05-08 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7378 0.7378 0.7333 0.7333 0.0045 0.61%
2026-04-30 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6974 0.6974 0.7102 0.7102 -0.0128 -1.84%
2026-04-29 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7102 0.7102 0.6959 0.6959 0.0143 2.05%
2026-04-28 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6959 0.6959 0.7113 0.7113 -0.0154 -2.21%
2026-04-27 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7113 0.7113 0.7201 0.7201 -0.0088 -1.24%
2026-04-24 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7201 0.7201 0.7213 0.7213 -0.0012 -0.17%
2026-04-23 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7213 0.7213 0.7305 0.7305 -0.0092 -1.26%
2026-04-22 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7305 0.7305 0.7480 0.7480 -0.0175 -2.40%
2026-04-21 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7480 0.7480 0.7513 0.7513 -0.0033 -0.44%
2026-04-20 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7513 0.7513 0.7457 0.7457 0.0056 0.75%
2026-04-17 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7457 0.7457 0.7529 0.7529 -0.0072 -0.96%
2026-04-16 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7529 0.7529 0.7287 0.7287 0.0242 3.32%
2026-04-15 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7287 0.7287 0.7201 0.7201 0.0086 1.19%
2026-04-14 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7201 0.7201 0.7138 0.7138 0.0063 0.88%
2026-04-13 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7138 0.7138 0.7260 0.7260 -0.0122 -1.71%
2026-04-10 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7260 0.7260 0.7256 0.7256 0.0004 0.06%
2026-04-09 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7256 0.7256 0.7410 0.7410 -0.0154 -2.12%
2026-04-08 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7410 0.7410 0.7026 0.7026 0.0384 5.47%
2026-04-07 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7026 0.7026 0.7032 0.7032 -0.0006 -0.09%
2026-04-03 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7032 0.7032 0.7028 0.7028 0.0004 0.06%
2026-04-02 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7028 0.7028 0.7182 0.7182 -0.0154 -2.14%
2026-04-01 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7182 0.7182 0.7054 0.7054 0.0128 1.81%
2026-03-31 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7054 0.7054 0.7135 0.7135 -0.0081 -1.14%
2026-03-30 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7135 0.7135 0.7273 0.7273 -0.0138 -1.93%
2026-03-27 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7273 0.7273 0.7254 0.7254 0.0019 0.26%
2026-03-26 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7254 0.7254 0.7436 0.7436 -0.0182 -2.51%
2026-03-25 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7436 0.7436 0.7282 0.7282 0.0154 2.11%
2026-03-24 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7282 0.7282 0.7134 0.7134 0.0148 2.07%
2026-03-23 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7134 0.7134 0.7352 0.7352 -0.0218 -2.97%
2026-03-20 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7352 0.7352 0.7605 0.7605 -0.0253 -3.44%
2026-03-19 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7605 0.7605 0.7789 0.7789 -0.0184 -2.36%
2026-03-18 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7789 0.7789 0.7737 0.7737 0.0052 0.67%
2026-03-17 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7737 0.7737 0.7741 0.7741 -0.0004 -0.05%
2026-03-16 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7741 0.7741 0.7578 0.7578 0.0163 2.15%
2026-03-13 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7578 0.7578 0.7623 0.7623 -0.0045 -0.59%
2026-03-12 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7623 0.7623 0.7709 0.7709 -0.0086 -1.12%
2026-03-11 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7709 0.7709 0.7766 0.7766 -0.0057 -0.73%
2026-03-10 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7766 0.7766 0.7618 0.7618 0.0148 1.94%
2026-03-09 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7618 0.7618 0.7586 0.7586 0.0032 0.42%
2026-03-06 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7586 0.7586 0.7414 0.7414 0.0172 2.32%
2026-03-05 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7414 0.7414 0.7498 0.7498 -0.0084 -1.13%
2026-03-04 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7498 0.7498 0.7546 0.7546 -0.0048 -0.64%
2026-03-03 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7546 0.7546 0.7710 0.7710 -0.0164 -2.13%
2026-03-02 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7710 0.7710 0.8002 0.8002 -0.0292 -3.79%
2026-02-27 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8002 0.8002 0.7967 0.7967 0.0035 0.44%
2026-02-26 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.7967 0.7967 0.8162 0.8162 -0.0195 -2.45%
2026-02-25 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8162 0.8162 0.8192 0.8192 -0.0030 -0.37%
2026-02-24 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8192 0.8192 0.8474 0.8474 -0.0282 -3.44%
2026-02-13 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8474 0.8474 0.8577 0.8577 -0.0103 -1.20%
2026-02-12 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8577 0.8577 0.8702 0.8702 -0.0125 -1.46%
2026-02-11 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8702 0.8702 0.8625 0.8625 0.0077 0.89%
2026-02-10 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8625 0.8625 0.8624 0.8624 0.0001 0.01%
2026-02-09 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8624 0.8624 0.8503 0.8503 0.0121 1.42%
2026-02-06 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8503 0.8503 0.8643 0.8643 -0.0140 -1.65%
2026-02-05 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8643 0.8643 0.8569 0.8569 0.0074 0.86%
2026-02-04 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8569 0.8569 0.8768 0.8768 -0.0199 -2.32%
2026-02-03 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8768 0.8768 0.8883 0.8883 -0.0115 -1.31%
2026-02-02 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8883 0.8883 0.9108 0.9108 -0.0225 -2.47%
2026-01-30 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9108 0.9108 0.9335 0.9335 -0.0227 -2.43%
2026-01-29 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9335 0.9335 0.9318 0.9318 0.0017 0.18%
2026-01-28 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9318 0.9318 0.9157 0.9157 0.0161 1.76%
2026-01-27 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9157 0.9157 0.9088 0.9088 0.0069 0.76%
2026-01-26 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9088 0.9088 0.9168 0.9168 -0.0080 -0.87%
2026-01-23 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9168 0.9168 0.9116 0.9116 0.0052 0.57%
2026-01-22 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9116 0.9116 0.9132 0.9132 -0.0016 -0.18%
2026-01-21 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9132 0.9132 0.9037 0.9037 0.0095 1.05%
2026-01-20 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9037 0.9037 0.9120 0.9120 -0.0083 -0.91%
2026-01-19 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9120 0.9120 0.9315 0.9315 -0.0195 -2.14%
2026-01-16 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9315 0.9315 0.9378 0.9378 -0.0063 -0.67%
2026-01-15 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9378 0.9378 0.9522 0.9522 -0.0144 -1.51%
2026-01-14 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9522 0.9522 0.9381 0.9381 0.0141 1.50%
2026-01-13 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9381 0.9381 0.9358 0.9358 0.0023 0.25%
2026-01-12 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9358 0.9358 0.8933 0.8933 0.0425 4.76%
2026-01-09 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8933 0.8933 0.8842 0.8842 0.0091 1.03%
2026-01-08 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8842 0.8842 0.8915 0.8915 -0.0073 -0.82%
2026-01-07 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8915 0.8915 0.9039 0.9039 -0.0124 -1.39%
2026-01-06 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9039 0.9039 0.8942 0.8942 0.0097 1.08%
2026-01-05 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8942 0.8942 0.8627 0.8627 0.0315 3.65%
2025-12-31 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8627 0.8627 0.8671 0.8671 -0.0044 -0.51%
2025-12-30 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8671 0.8671 0.8613 0.8613 0.0058 0.67%
2025-12-29 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8613 0.8613 0.8683 0.8683 -0.0070 -0.81%
2025-12-26 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8683 0.8683 0.8687 0.8687 -0.0004 -0.05%
2025-12-25 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8687 0.8687 0.8695 0.8695 -0.0008 -0.09%
2025-12-24 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8695 0.8695 0.8723 0.8723 -0.0028 -0.32%
2025-12-23 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8723 0.8723 0.8773 0.8773 -0.0050 -0.57%
2025-12-22 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8773 0.8773 0.8732 0.8732 0.0041 0.47%
2025-12-19 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8732 0.8732 0.8668 0.8668 0.0064 0.74%
2025-12-18 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8668 0.8668 0.8752 0.8752 -0.0084 -0.96%
2025-12-17 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8752 0.8752 0.8662 0.8662 0.0090 1.04%
2025-12-16 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8662 0.8662 0.8819 0.8819 -0.0157 -1.78%
2025-12-15 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8819 0.8819 0.8990 0.8990 -0.0171 -1.90%
2025-12-12 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8990 0.8990 0.8832 0.8832 0.0158 1.79%
2025-12-11 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8832 0.8832 0.8911 0.8911 -0.0079 -0.89%
2025-12-10 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8911 0.8911 0.8893 0.8893 0.0018 0.20%
2025-12-09 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8893 0.8893 0.9012 0.9012 -0.0119 -1.32%
2025-12-08 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9012 0.9012 0.9061 0.9061 -0.0049 -0.54%
2025-12-05 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9061 0.9061 0.8997 0.8997 0.0064 0.71%
2025-12-04 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8997 0.8997 0.8900 0.8900 0.0097 1.09%
2025-12-03 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8900 0.8900 0.9049 0.9049 -0.0149 -1.65%
2025-12-02 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9049 0.9049 0.9125 0.9125 -0.0076 -0.83%
2025-12-01 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9125 0.9125 0.9087 0.9087 0.0038 0.42%
2025-11-28 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9087 0.9087 0.9094 0.9094 -0.0007 -0.08%
2025-11-27 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9094 0.9094 0.9164 0.9164 -0.0070 -0.76%
2025-11-26 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9164 0.9164 0.9186 0.9186 -0.0022 -0.24%
2025-11-25 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9186 0.9186 0.9062 0.9062 0.0124 1.37%
2025-11-24 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9062 0.9062 0.8827 0.8827 0.0235 2.66%
2025-11-21 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8827 0.8827 0.9039 0.9039 -0.0212 -2.35%
2025-11-20 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9039 0.9039 0.9069 0.9069 -0.0030 -0.33%
2025-11-19 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9069 0.9069 0.9148 0.9148 -0.0079 -0.86%
2025-11-18 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9148 0.9148 0.9295 0.9295 -0.0147 -1.58%
2025-11-17 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9295 0.9295 0.9356 0.9356 -0.0061 -0.65%
2025-11-14 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9356 0.9356 0.9541 0.9541 -0.0185 -1.94%
2025-11-13 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9541 0.9541 0.9473 0.9473 0.0068 0.72%
2025-11-12 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9473 0.9473 0.9474 0.9474 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9474 0.9474 0.9494 0.9494 -0.0020 -0.21%
2025-11-10 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9494 0.9494 0.9316 0.9316 0.0178 1.91%
2025-11-07 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9316 0.9316 0.9545 0.9545 -0.0229 -2.46%
2025-11-06 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9545 0.9545 0.9407 0.9407 0.0138 1.47%
2025-11-05 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9407 0.9407 0.9474 0.9474 -0.0067 -0.71%
2025-11-04 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9474 0.9474 0.9671 0.9671 -0.0197 -2.04%
2025-11-03 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9671 0.9671 0.9582 0.9582 0.0089 0.93%
2025-10-31 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9582 0.9582 0.9738 0.9738 -0.0156 -1.60%
2025-10-30 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9738 0.9738 0.9778 0.9778 -0.0040 -0.41%
2025-10-29 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9778 0.9778 0.9781 0.9781 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9781 0.9781 0.9889 0.9889 -0.0108 -1.09%
2025-10-27 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9889 0.9889 0.9729 0.9729 0.0160 1.64%
2025-10-24 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9729 0.9729 0.9637 0.9637 0.0092 0.95%
2025-10-23 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9637 0.9637 0.9595 0.9595 0.0042 0.44%
2025-10-22 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9595 0.9595 0.9728 0.9728 -0.0133 -1.37%
2025-10-21 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9728 0.9728 0.9642 0.9642 0.0086 0.89%
2025-10-20 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9642 0.9642 0.9409 0.9409 0.0233 2.48%
2025-10-17 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9409 0.9409 0.9752 0.9752 -0.0343 -3.52%
2025-10-16 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9752 0.9752 0.9844 0.9844 -0.0092 -0.93%
2025-10-15 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9844 0.9844 0.9613 0.9613 0.0231 2.40%
2025-10-14 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9613 0.9613 0.9921 0.9921 -0.0308 -3.10%
2025-10-13 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.9921 0.9921 1.0095 1.0095 -0.0174 -1.72%
2025-10-10 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0095 1.0095 1.0423 1.0423 -0.0328 -3.15%
2025-10-09 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0423 1.0423 1.0584 1.0584 -0.0161 -1.52%
2025-09-30 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0584 1.0584 1.0406 1.0406 0.0178 1.71%
2025-09-29 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0406 1.0406 1.0206 1.0206 0.0200 1.96%
2025-09-26 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0206 1.0206 1.0563 1.0563 -0.0357 -3.38%
2025-09-25 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0563 1.0563 1.0524 1.0524 0.0039 0.37%
2025-09-24 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0524 1.0524 1.0281 1.0281 0.0243 2.36%
2025-09-23 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0281 1.0281 1.0393 1.0393 -0.0112 -1.08%
2025-09-22 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0393 1.0393 1.0458 1.0458 -0.0065 -0.62%
2025-09-19 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0458 1.0458 1.0433 1.0433 0.0025 0.24%
2025-09-18 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0433 1.0433 1.0532 1.0532 -0.0099 -0.94%
2025-09-17 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0532 1.0532 1.0212 1.0212 0.0320 3.13%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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