中银中证港股通互联网指数发起C基金净值查询(025187)

今天最新净值 0.5813 -0.0004 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7766 0.0029 0.3713% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5813
成立日期：2025-08-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰李念

近一季中银中证港股通互联网指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中证港股通互联网指数发起C(025187)基金累计收益率-8.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5790	0.5790	0.5813	0.5813	-0.0023	-0.40%
2026-09-14	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5813	0.5813	0.5817	0.5817	-0.0004	-0.07%
2026-09-11	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5817	0.5817	0.5801	0.5801	0.0016	0.28%
2026-09-10	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5801	0.5801	0.5911	0.5911	-0.0110	-1.90%
2026-09-09	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5911	0.5911	0.6016	0.6016	-0.0105	-1.78%
2026-09-08	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6016	0.6016	0.6056	0.6056	-0.0040	-0.66%
2026-09-07	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6056	0.6056	0.6128	0.6128	-0.0072	-1.19%
2026-09-04	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6128	0.6128	0.5936	0.5936	0.0192	3.23%
2026-09-03	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5936	0.5936	0.6024	0.6024	-0.0088	-1.48%
2026-09-02	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6024	0.6024	0.6048	0.6048	-0.0024	-0.40%

2026-09-01	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6048	0.6048	0.6127	0.6127	-0.0079	-1.29%
2026-08-31	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6127	0.6127	0.6146	0.6146	-0.0019	-0.31%
2026-08-28	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6146	0.6146	0.6116	0.6116	0.0030	0.49%
2026-08-27	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6116	0.6116	0.6164	0.6164	-0.0048	-0.78%
2026-08-26	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6164	0.6164	0.6118	0.6118	0.0046	0.75%
2026-08-25	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6118	0.6118	0.6109	0.6109	0.0009	0.15%
2026-08-24	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6109	0.6109	0.6314	0.6314	-0.0205	-3.25%
2026-08-21	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6314	0.6314	0.6260	0.6260	0.0054	0.86%
2026-08-20	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6260	0.6260	0.6297	0.6297	-0.0037	-0.59%
2026-08-19	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6297	0.6297	0.6294	0.6294	0.0003	0.05%
2026-08-18	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6294	0.6294	0.6316	0.6316	-0.0022	-0.35%
2026-08-17	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6316	0.6316	0.6254	0.6254	0.0062	0.99%
2026-08-14	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6254	0.6254	0.6326	0.6326	-0.0072	-1.15%
2026-08-13	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6326	0.6326	0.6421	0.6421	-0.0095	-1.50%
2026-08-12	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6421	0.6421	0.6543	0.6543	-0.0122	-1.90%

2026-08-11	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6543	0.6543	0.6646	0.6646	-0.0103	-1.57%
2026-08-10	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6646	0.6646	0.6551	0.6551	0.0095	1.45%
2026-08-07	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6551	0.6551	0.6550	0.6550	0.0001	0.02%
2026-08-06	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6550	0.6550	0.6693	0.6693	-0.0143	-2.18%
2026-08-05	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6693	0.6693	0.6672	0.6672	0.0021	0.31%
2026-08-04	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6672	0.6672	0.6661	0.6661	0.0011	0.17%
2026-08-03	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6661	0.6661	0.6531	0.6531	0.0130	1.99%
2026-07-31	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6531	0.6531	0.6491	0.6491	0.0040	0.62%
2026-07-30	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6491	0.6491	0.6521	0.6521	-0.0030	-0.46%
2026-07-29	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6521	0.6521	0.6316	0.6316	0.0205	3.25%
2026-07-28	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6316	0.6316	0.6246	0.6246	0.0070	1.12%
2026-07-27	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6246	0.6246	0.6111	0.6111	0.0135	2.21%
2026-07-24	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6111	0.6111	0.6247	0.6247	-0.0136	-2.18%
2026-07-23	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6247	0.6247	0.6192	0.6192	0.0055	0.89%
2026-07-22	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6192	0.6192	0.6413	0.6413	-0.0221	-3.57%
2026-07-21	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6413	0.6413	0.6424	0.6424	-0.0011	-0.17%
2026-07-20	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6424	0.6424	0.6246	0.6246	0.0178	2.85%
2026-07-17	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6246	0.6246	0.6489	0.6489	-0.0243	-3.74%
2026-07-16	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6489	0.6489	0.6268	0.6268	0.0221	3.53%
2026-07-15	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6268	0.6268	0.6176	0.6176	0.0092	1.49%
2026-07-14	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6176	0.6176	0.6148	0.6148	0.0028	0.46%
2026-07-13	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6148	0.6148	0.6239	0.6239	-0.0091	-1.46%
2026-07-10	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6239	0.6239	0.6190	0.6190	0.0049	0.79%
2026-07-09	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6190	0.6190	0.6296	0.6296	-0.0106	-1.71%
2026-07-08	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6296	0.6296	0.5931	0.5931	0.0365	6.15%
2026-07-07	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5931	0.5931	0.5957	0.5957	-0.0026	-0.44%
2026-07-06	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5957	0.5957	0.5823	0.5823	0.0134	2.30%
2026-07-03	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5823	0.5823	0.5744	0.5744	0.0079	1.38%
2026-07-02	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5744	0.5744	0.5628	0.5628	0.0116	2.06%
2026-07-01	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5628	0.5628	0.5633	0.5633	-0.0005	-0.09%
2026-06-30	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5633	0.5633	0.5641	0.5641	-0.0008	-0.14%
2026-06-29	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5641	0.5641	0.5460	0.5460	0.0181	3.32%
2026-06-26	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5460	0.5460	0.5644	0.5644	-0.0184	-3.26%
2026-06-25	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5644	0.5644	0.5759	0.5759	-0.0115	-2.04%
2026-06-24	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5759	0.5759	0.5757	0.5757	0.0002	0.03%
2026-06-23	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5757	0.5757	0.5941	0.5941	-0.0184	-3.10%
2026-06-22	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.5941	0.5941	0.6052	0.6052	-0.0111	-1.87%
2026-06-18	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6052	0.6052	0.6170	0.6170	-0.0118	-1.95%
2026-06-17	025187	中银中证港股通互联网指数发起C	0.6170	0.6170	0.6209	0.6209	-0.0039	-0.63%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%