| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.94% | -6.10% | -4.03% | -3.41% | 13.57% | 68.82% | 63.08% | 149.79% |
| 同类排名 | 1676/2282 | 2312/2314 | 1053/2307 | 931/2292 | 588/2265 | 694/2173 | 398/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.9046 | -0.91% |
| 2026-09-16 | 1.9221 | 0.51% |
| 2026-09-15 | 1.9123 | -0.96% |
| 2026-09-14 | 1.9308 | -0.87% |
| 2026-09-11 | 1.9478 | -4.14% |
| 2026-09-10 | 2.0284 | -1.15% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-16 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 7.32% | 5.34% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0000 | 5.92% | 3.65% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 5.66% | 5.30% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 5.20% | 3.07% |
| 600362 | 江西铜业 | 0.0000 | 4.69% | 3.02% |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.0000 | 3.53% | 5.29% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.0000 | 3.17% | 1.87% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 2.63% | 6.47% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.0000 | 2.35% | 7.50% |
| 603979 | 金诚信 | 0.0000 | 2.29% | 7.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 1.2847 | 3.91% |
| 中银新趋势混合A | 3.0688 | 3.24% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.7852 | 3.11% |
| 中银研究精选A | 1.1473 | 3.08% |
| 中银健康生活混合A | 1.8134 | 2.95% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1519 | 2.93% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1489 | 2.93% |
| 中银科创 | 1.6861 | 2.82% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.6511 | 2.69% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.6483 | 2.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |