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中银上海金ETF联接A基金净值查询(009477)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1056 -0.0153 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1056
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：0.9353亿
最近资产：1.30亿
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

近一月中银上海金ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银上海金ETF联接A(009477)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009477	中银上海金ETF联接A	2.0953	2.0953	2.1056	2.1056	-0.0103	-0.49%
2026-09-14	009477	中银上海金ETF联接A	2.1056	2.1056	2.1209	2.1209	-0.0153	-0.72%
2026-09-11	009477	中银上海金ETF联接A	2.1209	2.1209	2.1494	2.1494	-0.0285	-1.33%
2026-09-10	009477	中银上海金ETF联接A	2.1494	2.1494	2.1412	2.1412	0.0082	0.38%
2026-09-09	009477	中银上海金ETF联接A	2.1412	2.1412	2.1440	2.1440	-0.0028	-0.13%
2026-09-08	009477	中银上海金ETF联接A	2.1440	2.1440	2.1395	2.1395	0.0045	0.21%
2026-09-07	009477	中银上海金ETF联接A	2.1395	2.1395	2.1702	2.1702	-0.0307	-1.43%
2026-09-04	009477	中银上海金ETF联接A	2.1702	2.1702	2.1558	2.1558	0.0144	0.67%
2026-09-03	009477	中银上海金ETF联接A	2.1558	2.1558	2.1106	2.1106	0.0452	2.14%
2026-09-02	009477	中银上海金ETF联接A	2.1106	2.1106	2.1600	2.1600	-0.0494	-2.34%

2026-09-01	009477	中银上海金ETF联接A	2.1600	2.1600	2.1631	2.1631	-0.0031	-0.14%
2026-08-31	009477	中银上海金ETF联接A	2.1631	2.1631	2.2390	2.2390	-0.0759	-3.51%
2026-08-28	009477	中银上海金ETF联接A	2.2390	2.2390	2.2348	2.2348	0.0042	0.19%
2026-08-27	009477	中银上海金ETF联接A	2.2348	2.2348	2.2493	2.2493	-0.0145	-0.64%
2026-08-26	009477	中银上海金ETF联接A	2.2493	2.2493	2.2540	2.2540	-0.0047	-0.21%
2026-08-25	009477	中银上海金ETF联接A	2.2540	2.2540	2.2587	2.2587	-0.0047	-0.21%
2026-08-24	009477	中银上海金ETF联接A	2.2587	2.2587	2.2167	2.2167	0.0420	1.89%
2026-08-21	009477	中银上海金ETF联接A	2.2167	2.2167	2.1846	2.1846	0.0321	1.47%
2026-08-20	009477	中银上海金ETF联接A	2.1846	2.1846	2.1276	2.1276	0.0570	2.68%
2026-08-19	009477	中银上海金ETF联接A	2.1276	2.1276	2.1503	2.1503	-0.0227	-1.06%
2026-08-18	009477	中银上海金ETF联接A	2.1503	2.1503	2.1484	2.1484	0.0019	0.09%
2026-08-17	009477	中银上海金ETF联接A	2.1484	2.1484	2.1206	2.1206	0.0278	1.31%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.18%
中银行业优选	1.3049	1.10%
中银消费主题A	1.3628	0.90%
中银上海金ETF联接A	2.1118	0.79%
中银上海金ETF联接C	2.0684	0.79%
中银品质新兴混合A	0.9865	0.77%
中银品质新兴混合C	0.9833	0.76%
中银蓝筹精选	2.1002	0.52%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7297	0.97%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7473	0.96%
博时黄金D	9.0382	0.92%
博时黄金I	8.8733	0.92%
华安黄金ETF联接A	3.2387	0.88%
华安黄金ETF联接C	3.1482	0.88%
华安黄金ETF联接I	3.2380	0.88%
博时黄金ETF联接A	3.0462	0.87%
博时黄金ETF联接C	2.9354	0.87%
博时黄金ETF联接E	3.0453	0.87%