中银消费主题混合A(中银消费)基金净值查询(000057)
今天最新净值
1.3594
-0.0005 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6171
0.0011 0.0654%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3594
- 成立日期：2013-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.583亿份
- 最近份额：0.2710亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：杨庆运
近一月,中银消费主题混合A(000057)基金累计收益率-3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0137 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3736 |
1.3736 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0159 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.4011 |
1.4011 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0182 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3829 |
1.3829 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3928 |
1.3928 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0079 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3849 |
1.3849 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0056 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3905 |
1.3905 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3994 |
1.3994 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0118 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3876 |
1.3876 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3936 |
1.3936 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0192 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3726 |
1.3726 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0132 |
0.97% |
| 2026-08-24 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0129 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0108 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.3657 |
1.3657 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0425 |
-3.02% |
| 2026-08-18 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.4082 |
1.4082 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
000057 |
中银消费主题混合A |
1.4102 |
1.4102 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0153 |
1.10% |
