中银上海金ETF联接C基金净值查询(009478)
今天最新净值
2.0624
-0.0150 -0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0624
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：0.9485亿
- 最近资产：26.97亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠
近一月,中银上海金ETF联接C(009478)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0522 |
2.0522 |
2.0624 |
2.0624 |
-0.0102 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0624 |
2.0624 |
2.0774 |
2.0774 |
-0.0150 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0774 |
2.0774 |
2.1053 |
2.1053 |
-0.0279 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1053 |
2.1053 |
2.0973 |
2.0973 |
0.0080 |
0.38% |
| 2026-09-09 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0973 |
2.0973 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1000 |
2.1000 |
2.0956 |
2.0956 |
0.0044 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0956 |
2.0956 |
2.1258 |
2.1258 |
-0.0302 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1258 |
2.1258 |
2.1118 |
2.1118 |
0.0140 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1118 |
2.1118 |
2.0675 |
2.0675 |
0.0443 |
2.14% |
| 2026-09-02 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0675 |
2.0675 |
2.1158 |
2.1158 |
-0.0483 |
-2.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1158 |
2.1158 |
2.1189 |
2.1189 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1189 |
2.1189 |
2.1933 |
2.1933 |
-0.0744 |
-3.51% |
| 2026-08-28 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1933 |
2.1933 |
2.1892 |
2.1892 |
0.0041 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1892 |
2.1892 |
2.2035 |
2.2035 |
-0.0143 |
-0.65% |
| 2026-08-26 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.2035 |
2.2035 |
2.2081 |
2.2081 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.2081 |
2.2081 |
2.2127 |
2.2127 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.2127 |
2.2127 |
2.1716 |
2.1716 |
0.0411 |
1.89% |
| 2026-08-21 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1716 |
2.1716 |
2.1403 |
2.1403 |
0.0313 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1403 |
2.1403 |
2.0843 |
2.0843 |
0.0560 |
2.69% |
| 2026-08-19 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.0843 |
2.0843 |
2.1066 |
2.1066 |
-0.0223 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1066 |
2.1066 |
2.1048 |
2.1048 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
009478 |
中银上海金ETF联接C |
2.1048 |
2.1048 |
2.0776 |
2.0776 |
0.0272 |
1.31% |
