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中银招利债券A - 基金主页(代码:007752)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1572 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1728 0.0008 0.0701% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2622
成立日期：2019-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：34.8793亿
最近资产：7.75亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.27%	-0.23%	-0.26%	-0.68%	0.63%	6.48%	9.48%	29.20%
同类排名	1266/1519	618/1758	653/1764	1051/1709	996/1388	877/1151	643/961	-

中银招利债券A(007752)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1566	-0.05%
2026-09-14	1.1572	-0.04%
2026-09-11	1.1577	-0.17%
2026-09-10	1.1597	-0.05%
2026-09-09	1.1603	0.09%
2026-09-08	1.1593	-0.05%

中银招利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	分红	每份派现金0.0550元

中银招利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	0.71%	1.63%
688008	澜起科技	0.0000	0.70%	0.56%
601688	华泰证券	0.0000	0.61%	0.99%
002475	立讯精密	0.0000	0.60%	0.09%
601318	中国平安	0.0000	0.59%	1.13%
600150	中国船舶	0.0000	0.50%	1.45%
600887	伊利股份	0.0000	0.48%	0.82%
000333	美的集团	0.0000	0.47%	1.17%
603019	中科曙光	0.0000	0.46%	1.38%
002080	中材科技	0.0000	0.44%	3.23%

中银招利债券A(007752)基金档案

基金代码	007752	基金简称	中银招利债券A	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-25	成立日期	2019-09-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	7.75亿元	最近份额	34.8793亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%