中银招利债券A基金净值查询(007752)
今天最新净值
1.1566
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1728
0.0008 0.0701%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2616
- 成立日期：2019-09-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：34.8793亿
- 最近资产：7.75亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一月,中银招利债券A(007752)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1566 |
1.2616 |
1.1572 |
1.2622 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1572 |
1.2622 |
1.1577 |
1.2627 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1577 |
1.2627 |
1.1597 |
1.2647 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1597 |
1.2647 |
1.1603 |
1.2653 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1603 |
1.2653 |
1.1593 |
1.2643 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1593 |
1.2643 |
1.1599 |
1.2649 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1599 |
1.2649 |
1.1606 |
1.2656 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1606 |
1.2656 |
1.1606 |
1.2656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1606 |
1.2656 |
1.1593 |
1.2643 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1593 |
1.2643 |
1.1612 |
1.2662 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1612 |
1.2662 |
1.1608 |
1.2658 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1608 |
1.2658 |
1.1596 |
1.2646 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1596 |
1.2646 |
1.1597 |
1.2647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1597 |
1.2647 |
1.1591 |
1.2641 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1591 |
1.2641 |
1.1581 |
1.2631 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1581 |
1.2631 |
1.1582 |
1.2632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1582 |
1.2632 |
1.1592 |
1.2642 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1592 |
1.2642 |
1.1585 |
1.2635 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1585 |
1.2635 |
1.1587 |
1.2637 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1587 |
1.2637 |
1.1620 |
1.2670 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1620 |
1.2670 |
1.1621 |
1.2671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
007752 |
中银招利债券A |
1.1621 |
1.2671 |
1.1602 |
1.2652 |
0.0019 |
0.16% |
