中银珍利混合C基金净值查询(002462)
今天最新净值
1.2186
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2178
-0.0002 -0.0201%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5066
- 成立日期：2016-03-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3465亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：苗婷
近一月,中银珍利混合C(002462)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2167 |
1.5047 |
1.2186 |
1.5066 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2186 |
1.5066 |
1.2189 |
1.5069 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2189 |
1.5069 |
1.2234 |
1.5114 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2234 |
1.5114 |
1.2249 |
1.5129 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2249 |
1.5129 |
1.2234 |
1.5114 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2234 |
1.5114 |
1.2263 |
1.5143 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2263 |
1.5143 |
1.2235 |
1.5115 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2235 |
1.5115 |
1.2278 |
1.5158 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2278 |
1.5158 |
1.2278 |
1.5158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2278 |
1.5158 |
1.2315 |
1.5195 |
-0.0037 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2315 |
1.5195 |
1.2341 |
1.5221 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2341 |
1.5221 |
1.2291 |
1.5171 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2291 |
1.5171 |
1.2311 |
1.5191 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2311 |
1.5191 |
1.2275 |
1.5155 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2275 |
1.5155 |
1.2232 |
1.5112 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2232 |
1.5112 |
1.2264 |
1.5144 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2264 |
1.5144 |
1.2289 |
1.5169 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2289 |
1.5169 |
1.2270 |
1.5150 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2270 |
1.5150 |
1.2277 |
1.5157 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2277 |
1.5157 |
1.2405 |
1.5285 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2405 |
1.5285 |
1.2410 |
1.5290 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
002462 |
中银珍利混合C |
1.2410 |
1.5290 |
1.2310 |
1.5190 |
0.0100 |
0.81% |
