中银中国混合(LOF)A(中银中国) - 基金主页(代码:163801)

今天最新净值 0.8121 0.0106 1.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8962 0.0089 1.0083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3096
成立日期：2005-01-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.634亿份
最近份额：8.3843亿
最近资产：6.41亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨亦然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.41%	-0.58%	-3.03%	-23.05%	-11.42%	18.40%	-11.51%	759.73%
同类排名	1897/2282	999/2314	1368/2307	2191/2292	1947/2265	1635/2173	1933/2101	-

中银中国混合(LOF)A(163801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8070	-0.63%
2026-09-16	0.8121	1.32%
2026-09-15	0.8015	-0.01%
2026-09-14	0.8016	-0.29%
2026-09-11	0.8039	-1.11%
2026-09-10	0.8129	-0.48%

中银中国混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-14	2022-04-14	2022-04-18	分红	每份派现金0.1583元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	分红	每份派现金0.3250元
2020-04-09	2020-04-09	2020-04-13	分红	每份派现金0.0962元
2018-11-19	2018-11-19	2018-11-21	分红	每份派现金0.0550元
2018-04-24	2018-04-24	2018-04-26	分红	每份派现金0.0430元

中银中国混合(LOF)A基金动态

中银中国混合(LOF)A 多只基金分红中银基金力争持续为投资者带来良好投资体验

风险提示：投资有风险，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损，在少数极端情况下可能损失全部本金。
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中银中国混合(LOF)A 全球巨头加仓贵州茅台站上1700 坤坤春春们抄底机会来了？

在多重利好消息刺激下，A股迎来吃酒行情。但拉长时间来看，进入2022年，白酒板块依旧处于下跌通道。连累其重仓基金年内损失惨重，最大跌幅已接近30%。国泰君安认为，从估值和预期角度看，高端白酒性价比凸显；地产酒估值与预期均相对较低，叠加机制变化，后疫情时代边际变化可期；成长性白酒估值消化后将迎来布局时机。白酒板块布局先地产、后成长、坚守高端，高端白酒确定性与稳定性持续凸显，建议增持。
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中银中国混合(LOF)A 公募基金史上的牛人牛基

很多时候，社会上会根据人的富裕程度衡量幸福，但实际上，只要你的资产量满足了生存需求后，幸福感便与人的态度有关。我在尼泊尔旅行所看到的笑容，比在香港看到的多得多。
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中银中国混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.44%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.22%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	3.75%	3.07%
688498	源杰科技	0.0000	3.26%	3.60%
002384	东山精密	0.0000	3.20%	2.18%
002080	中材科技	0.0000	2.98%	3.23%
301377	鼎泰高科	0.0000	2.76%	4.57%
600105	永鼎股份	0.0000	2.33%	-0.43%
600549	厦门钨业	0.0000	2.22%	7.22%
300567	精测电子	0.0000	2.16%	4.26%

中银中国混合(LOF)A(163801)基金档案

基金代码	163801	基金简称	中银中国混合(LOF)A	基金全称	中银中国精选混合型开放式证券投资基金
发行日期	2004-11-18	成立日期	2005-01-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨亦然	基金托管人	工商银行	基金公司	中银基金
最近资产	6.41亿元	最近份额	8.3843亿	成立份额	10.634亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%