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中银中国混合(LOF)A(中银中国)基金净值查询(163801)

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今天最新净值 0.8015 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8962 0.0089 1.0083% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.2990
  • 成立日期：2005-01-04
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：10.634亿份
  • 最近份额：8.3843亿
  • 最近资产：6.41亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：杨亦然
近一年中银中国混合(LOF)A|中银中国基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银中国混合(LOF)A(163801)基金累计收益率-12.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8121 4.3096 0.8015 4.2990 0.0106 1.32%
2026-09-15 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8015 4.2990 0.8016 4.2991 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8016 4.2991 0.8039 4.3014 -0.0023 -0.29%
2026-09-11 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8039 4.3014 0.8129 4.3104 -0.0090 -1.11%
2026-09-10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8129 4.3104 0.8168 4.3143 -0.0039 -0.48%
2026-09-09 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8168 4.3143 0.8161 4.3136 0.0007 0.09%
2026-09-08 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8161 4.3136 0.8218 4.3193 -0.0057 -0.69%
2026-09-07 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8218 4.3193 0.8119 4.3094 0.0099 1.22%
2026-09-04 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8119 4.3094 0.8220 4.3195 -0.0101 -1.23%
2026-09-03 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8220 4.3195 0.8165 4.3140 0.0055 0.67%
2026-09-02 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8165 4.3140 0.8253 4.3228 -0.0088 -1.07%
2026-09-01 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8253 4.3228 0.8332 4.3307 -0.0079 -0.95%
2026-08-31 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8332 4.3307 0.8303 4.3278 0.0029 0.35%
2026-08-28 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8303 4.3278 0.8389 4.3364 -0.0086 -1.03%
2026-08-27 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8389 4.3364 0.8312 4.3287 0.0077 0.93%
2026-08-26 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8312 4.3287 0.8257 4.3232 0.0055 0.67%
2026-08-25 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8257 4.3232 0.8256 4.3231 0.0001 0.01%
2026-08-24 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8256 4.3231 0.8356 4.3331 -0.0100 -1.20%
2026-08-21 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8356 4.3331 0.8294 4.3269 0.0062 0.75%
2026-08-20 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8294 4.3269 0.8292 4.3267 0.0002 0.02%
2026-08-19 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8292 4.3267 0.8610 4.3585 -0.0318 -3.69%
2026-08-18 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8610 4.3585 0.8606 4.3581 0.0004 0.05%
2026-08-17 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8606 4.3581 0.8375 4.3350 0.0231 2.76%
2026-08-14 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8375 4.3350 0.8352 4.3327 0.0023 0.28%
2026-08-13 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8352 4.3327 0.8408 4.3383 -0.0056 -0.67%
2026-08-12 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8408 4.3383 0.8378 4.3353 0.0030 0.36%
2026-08-11 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8378 4.3353 0.8454 4.3429 -0.0076 -0.90%
2026-08-10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8454 4.3429 0.8445 4.3420 0.0009 0.11%
2026-08-07 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8445 4.3420 0.8313 4.3288 0.0132 1.59%
2026-08-06 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8313 4.3288 0.8312 4.3287 0.0001 0.01%
2026-08-05 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8312 4.3287 0.8207 4.3182 0.0105 1.28%
2026-08-04 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8207 4.3182 0.7995 4.2970 0.0212 2.65%
2026-08-03 163801 中银中国混合(LOF)A 0.7995 4.2970 0.8139 4.3114 -0.0144 -1.77%
2026-07-31 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8139 4.3114 0.7982 4.2957 0.0157 1.97%
2026-07-30 163801 中银中国混合(LOF)A 0.7982 4.2957 0.8291 4.3266 -0.0309 -3.73%
2026-07-29 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8291 4.3266 0.8254 4.3229 0.0037 0.45%
2026-07-28 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8254 4.3229 0.8738 4.3713 -0.0484 -5.54%
2026-07-27 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8738 4.3713 0.8484 4.3459 0.0254 2.99%
2026-07-24 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8484 4.3459 0.8590 4.3565 -0.0106 -1.23%
2026-07-23 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8590 4.3565 0.8630 4.3605 -0.0040 -0.46%
2026-07-22 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8630 4.3605 0.8836 4.3811 -0.0206 -2.33%
2026-07-21 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8836 4.3811 0.8351 4.3326 0.0485 5.81%
2026-07-20 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8351 4.3326 0.8566 4.3541 -0.0215 -2.51%
2026-07-17 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8566 4.3541 0.9242 4.4217 -0.0676 -7.31%
2026-07-16 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9242 4.4217 0.9576 4.4551 -0.0334 -3.49%
2026-07-15 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9576 4.4551 0.9840 4.4815 -0.0264 -2.68%
2026-07-14 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9840 4.4815 0.9475 4.4450 0.0365 3.85%
2026-07-13 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9475 4.4450 0.9852 4.4827 -0.0377 -3.83%
2026-07-10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9852 4.4827 1.0272 4.5247 -0.0420 -4.09%
2026-07-09 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0272 4.5247 0.9911 4.4886 0.0361 3.64%
2026-07-08 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9911 4.4886 1.0103 4.5078 -0.0192 -1.90%
2026-07-07 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0103 4.5078 1.0247 4.5222 -0.0144 -1.41%
2026-07-06 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0247 4.5222 1.0519 4.5494 -0.0272 -2.65%
2026-07-03 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0519 4.5494 1.0505 4.5480 0.0014 0.13%
2026-07-02 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0505 4.5480 1.1144 4.6119 -0.0639 -5.73%
2026-07-01 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1144 4.6119 1.1375 4.6350 -0.0231 -2.03%
2026-06-30 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1375 4.6350 1.1126 4.6101 0.0249 2.24%
2026-06-29 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1126 4.6101 1.1349 4.6324 -0.0223 -2.00%
2026-06-26 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1349 4.6324 1.1674 4.6649 -0.0325 -2.78%
2026-06-25 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1674 4.6649 1.1302 4.6277 0.0372 3.29%
2026-06-24 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1302 4.6277 1.0998 4.5973 0.0304 2.76%
2026-06-23 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0998 4.5973 1.1355 4.6330 -0.0357 -3.14%
2026-06-22 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1355 4.6330 1.1128 4.6103 0.0227 2.04%
2026-06-18 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1128 4.6103 1.0838 4.5813 0.0290 2.68%
2026-06-17 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0838 4.5813 1.0553 4.5528 0.0285 2.70%
2026-06-16 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0553 4.5528 1.0295 4.5270 0.0258 2.51%
2026-06-15 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0295 4.5270 0.9683 4.4658 0.0612 6.32%
2026-06-12 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9683 4.4658 0.9672 4.4647 0.0011 0.11%
2026-06-11 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9672 4.4647 0.9669 4.4644 0.0003 0.03%
2026-06-10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9669 4.4644 0.9887 4.4862 -0.0218 -2.20%
2026-06-09 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9887 4.4862 0.9398 4.4373 0.0489 5.20%
2026-06-08 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9398 4.4373 0.9659 4.4634 -0.0261 -2.70%
2026-06-05 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9659 4.4634 0.9976 4.4951 -0.0317 -3.18%
2026-06-04 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9976 4.4951 0.9908 4.4883 0.0068 0.69%
2026-06-03 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9908 4.4883 0.9706 4.4681 0.0202 2.08%
2026-06-02 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9706 4.4681 0.9425 4.4400 0.0281 2.98%
2026-06-01 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9425 4.4400 0.9722 4.4697 -0.0297 -3.05%
2026-05-29 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9722 4.4697 0.9988 4.4963 -0.0266 -2.66%
2026-05-28 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9988 4.4963 0.9689 4.4664 0.0299 3.09%
2026-05-27 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9689 4.4664 0.9792 4.4767 -0.0103 -1.05%
2026-05-26 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9792 4.4767 0.9884 4.4859 -0.0092 -0.93%
2026-05-25 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9884 4.4859 0.9646 4.4621 0.0238 2.47%
2026-05-22 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9646 4.4621 0.9343 4.4318 0.0303 3.24%
2026-05-21 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9343 4.4318 0.9658 4.4633 -0.0315 -3.26%
2026-05-20 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9658 4.4633 0.9561 4.4536 0.0097 1.01%
2026-05-19 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9561 4.4536 0.9522 4.4497 0.0039 0.41%
2026-05-18 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9522 4.4497 0.9531 4.4506 -0.0009 -0.09%
2026-05-15 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9531 4.4506 0.9634 4.4609 -0.0103 -1.07%
2026-05-14 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9634 4.4609 0.9831 4.4806 -0.0197 -2.00%
2026-05-13 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9831 4.4806 0.9692 4.4667 0.0139 1.43%
2026-05-12 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9692 4.4667 0.9641 4.4616 0.0051 0.53%
2026-05-11 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9641 4.4616 0.9503 4.4478 0.0138 1.45%
2026-05-08 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9503 4.4478 0.9636 4.4611 -0.0133 -1.38%
2026-04-30 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9310 4.4285 0.9213 4.4188 0.0097 1.05%
2026-04-29 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9213 4.4188 0.9024 4.3999 0.0189 2.09%
2026-04-28 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9024 4.3999 0.9130 4.4105 -0.0106 -1.16%
2026-04-27 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9130 4.4105 0.9161 4.4136 -0.0031 -0.34%
2026-04-24 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9161 4.4136 0.9230 4.4205 -0.0069 -0.75%
2026-04-23 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9230 4.4205 0.9277 4.4252 -0.0047 -0.51%
2026-04-22 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9277 4.4252 0.9135 4.4110 0.0142 1.55%
2026-04-21 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9135 4.4110 0.9157 4.4132 -0.0022 -0.24%
2026-04-20 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9157 4.4132 0.9130 4.4105 0.0027 0.30%
2026-04-17 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9130 4.4105 0.9072 4.4047 0.0058 0.64%
2026-04-16 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9072 4.4047 0.8895 4.3870 0.0177 1.99%
2026-04-15 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8895 4.3870 0.8903 4.3878 -0.0008 -0.09%
2026-04-14 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8903 4.3878 0.8853 4.3828 0.0050 0.56%
2026-04-13 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8853 4.3828 0.8899 4.3874 -0.0046 -0.52%
2026-04-10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8899 4.3874 0.8787 4.3762 0.0112 1.27%
2026-04-09 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8787 4.3762 0.8824 4.3799 -0.0037 -0.42%
2026-04-08 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8824 4.3799 0.8576 4.3551 0.0248 2.89%
2026-04-07 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8576 4.3551 0.8539 4.3514 0.0037 0.43%
2026-04-03 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8539 4.3514 0.8607 4.3582 -0.0068 -0.79%
2026-04-02 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8607 4.3582 0.8671 4.3646 -0.0064 -0.74%
2026-04-01 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8671 4.3646 0.8441 4.3416 0.0230 2.72%
2026-03-31 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8441 4.3416 0.8564 4.3539 -0.0123 -1.44%
2026-03-30 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8564 4.3539 0.8546 4.3521 0.0018 0.21%
2026-03-27 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8546 4.3521 0.8434 4.3409 0.0112 1.33%
2026-03-26 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8434 4.3409 0.8594 4.3569 -0.0160 -1.86%
2026-03-25 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8594 4.3569 0.8510 4.3485 0.0084 0.99%
2026-03-24 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8510 4.3485 0.8360 4.3335 0.0150 1.79%
2026-03-23 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8360 4.3335 0.8695 4.3670 -0.0335 -3.85%
2026-03-20 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8695 4.3670 0.8729 4.3704 -0.0034 -0.39%
2026-03-19 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8729 4.3704 0.8981 4.3956 -0.0252 -2.81%
2026-03-18 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8981 4.3956 0.8873 4.3848 0.0108 1.22%
2026-03-17 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8873 4.3848 0.9026 4.4001 -0.0153 -1.70%
2026-03-16 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9026 4.4001 0.9054 4.4029 -0.0028 -0.31%
2026-03-13 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9054 4.4029 0.9152 4.4127 -0.0098 -1.07%
2026-03-12 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9152 4.4127 0.9265 4.4240 -0.0113 -1.22%
2026-03-11 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9265 4.4240 0.9301 4.4276 -0.0036 -0.39%
2026-03-10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9301 4.4276 0.9111 4.4086 0.0190 2.09%
2026-03-09 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9111 4.4086 0.9225 4.4200 -0.0114 -1.24%
2026-03-06 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9225 4.4200 0.9240 4.4215 -0.0015 -0.16%
2026-03-05 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9240 4.4215 0.9138 4.4113 0.0102 1.12%
2026-03-04 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9138 4.4113 0.9220 4.4195 -0.0082 -0.89%
2026-03-03 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9220 4.4195 0.9527 4.4502 -0.0307 -3.22%
2026-03-02 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9527 4.4502 0.9435 4.4410 0.0092 0.98%
2026-02-27 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9435 4.4410 0.9398 4.4373 0.0037 0.39%
2026-02-26 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9398 4.4373 0.9357 4.4332 0.0041 0.44%
2026-02-25 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9357 4.4332 0.9237 4.4212 0.0120 1.30%
2026-02-24 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9237 4.4212 0.9238 4.4213 -0.0001 -0.01%
2026-02-13 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9238 4.4213 0.9379 4.4354 -0.0141 -1.50%
2026-02-12 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9379 4.4354 0.9328 4.4303 0.0051 0.55%
2026-02-11 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9328 4.4303 0.9335 4.4310 -0.0007 -0.07%
2026-02-10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9335 4.4310 0.9305 4.4280 0.0030 0.32%
2026-02-09 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9305 4.4280 0.9155 4.4130 0.0150 1.64%
2026-02-06 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9155 4.4130 0.9145 4.4120 0.0010 0.11%
2026-02-05 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9145 4.4120 0.9321 4.4296 -0.0176 -1.89%
2026-02-04 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9321 4.4296 0.9439 4.4414 -0.0118 -1.25%
2026-02-03 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9439 4.4414 0.9185 4.4160 0.0254 2.77%
2026-02-02 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9185 4.4160 0.9488 4.4463 -0.0303 -3.19%
2026-01-30 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9488 4.4463 0.9619 4.4594 -0.0131 -1.36%
2026-01-29 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9619 4.4594 0.9691 4.4666 -0.0072 -0.74%
2026-01-28 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9691 4.4666 0.9593 4.4568 0.0098 1.02%
2026-01-27 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9593 4.4568 0.9521 4.4496 0.0072 0.76%
2026-01-26 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9521 4.4496 0.9505 4.4480 0.0016 0.17%
2026-01-23 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9505 4.4480 0.9435 4.4410 0.0070 0.74%
2026-01-22 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9435 4.4410 0.9390 4.4365 0.0045 0.48%
2026-01-21 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9390 4.4365 0.9305 4.4280 0.0085 0.91%
2026-01-20 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9305 4.4280 0.9403 4.4378 -0.0098 -1.04%
2026-01-19 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9403 4.4378 0.9360 4.4335 0.0043 0.46%
2026-01-16 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9360 4.4335 0.9340 4.4315 0.0020 0.21%
2026-01-15 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9340 4.4315 0.9324 4.4299 0.0016 0.17%
2026-01-14 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9324 4.4299 0.9301 4.4276 0.0023 0.25%
2026-01-13 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9301 4.4276 0.9407 4.4382 -0.0106 -1.13%
2026-01-12 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9407 4.4382 0.9293 4.4268 0.0114 1.23%
2026-01-09 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9293 4.4268 0.9204 4.4179 0.0089 0.97%
2026-01-08 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9204 4.4179 0.9232 4.4207 -0.0028 -0.30%
2026-01-07 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9232 4.4207 0.9209 4.4184 0.0023 0.25%
2026-01-06 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9209 4.4184 0.9126 4.4101 0.0083 0.91%
2026-01-05 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9126 4.4101 0.8867 4.3842 0.0259 2.92%
2025-12-31 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8867 4.3842 0.8926 4.3901 -0.0059 -0.66%
2025-12-30 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8926 4.3901 0.8957 4.3932 -0.0031 -0.35%
2025-12-29 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8957 4.3932 0.8967 4.3942 -0.0010 -0.11%
2025-12-26 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8967 4.3942 0.8970 4.3945 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8970 4.3945 0.8986 4.3961 -0.0016 -0.18%
2025-12-24 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8986 4.3961 0.8968 4.3943 0.0018 0.20%
2025-12-23 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8968 4.3943 0.8974 4.3949 -0.0006 -0.07%
2025-12-22 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8974 4.3949 0.8877 4.3852 0.0097 1.09%
2025-12-19 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8877 4.3852 0.8797 4.3772 0.0080 0.91%
2025-12-18 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8797 4.3772 0.8821 4.3796 -0.0024 -0.27%
2025-12-17 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8821 4.3796 0.8592 4.3567 0.0229 2.67%
2025-12-16 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8592 4.3567 0.8696 4.3671 -0.0104 -1.20%
2025-12-15 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8696 4.3671 0.8790 4.3765 -0.0094 -1.07%
2025-12-12 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8790 4.3765 0.8741 4.3716 0.0049 0.56%
2025-12-11 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8741 4.3716 0.8840 4.3815 -0.0099 -1.12%
2025-12-10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8840 4.3815 0.8775 4.3750 0.0065 0.74%
2025-12-09 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8775 4.3750 0.8774 4.3749 0.0001 0.01%
2025-12-08 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8774 4.3749 0.8695 4.3670 0.0079 0.91%
2025-12-05 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8695 4.3670 0.8620 4.3595 0.0075 0.87%
2025-12-04 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8620 4.3595 0.8615 4.3590 0.0005 0.06%
2025-12-03 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8615 4.3590 0.8666 4.3641 -0.0051 -0.59%
2025-12-02 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8666 4.3641 0.8719 4.3694 -0.0053 -0.61%
2025-12-01 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8719 4.3694 0.8618 4.3593 0.0101 1.17%
2025-11-28 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8618 4.3593 0.8569 4.3544 0.0049 0.57%
2025-11-27 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8569 4.3544 0.8549 4.3524 0.0020 0.23%
2025-11-26 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8549 4.3524 0.8512 4.3487 0.0037 0.43%
2025-11-25 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8512 4.3487 0.8355 4.3330 0.0157 1.88%
2025-11-24 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8355 4.3330 0.8317 4.3292 0.0038 0.46%
2025-11-21 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8317 4.3292 0.8520 4.3495 -0.0203 -2.38%
2025-11-20 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8520 4.3495 0.8525 4.3500 -0.0005 -0.06%
2025-11-19 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8525 4.3500 0.8534 4.3509 -0.0009 -0.11%
2025-11-18 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8534 4.3509 0.8600 4.3575 -0.0066 -0.77%
2025-11-17 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8600 4.3575 0.8683 4.3658 -0.0083 -0.96%
2025-11-14 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8683 4.3658 0.8856 4.3831 -0.0173 -1.95%
2025-11-13 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8856 4.3831 0.8781 4.3756 0.0075 0.85%
2025-11-12 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8781 4.3756 0.8764 4.3739 0.0017 0.19%
2025-11-11 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8764 4.3739 0.8819 4.3794 -0.0055 -0.62%
2025-11-10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8819 4.3794 0.8788 4.3763 0.0031 0.35%
2025-11-07 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8788 4.3763 0.8908 4.3883 -0.0120 -1.35%
2025-11-06 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8908 4.3883 0.8813 4.3788 0.0095 1.08%
2025-11-05 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8813 4.3788 0.8815 4.3790 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8815 4.3790 0.8977 4.3952 -0.0162 -1.80%
2025-11-03 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8977 4.3952 0.8993 4.3968 -0.0016 -0.18%
2025-10-31 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8993 4.3968 0.9048 4.4023 -0.0055 -0.61%
2025-10-30 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9048 4.4023 0.9203 4.4178 -0.0155 -1.68%
2025-10-29 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9203 4.4178 0.9109 4.4084 0.0094 1.03%
2025-10-28 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9109 4.4084 0.9123 4.4098 -0.0014 -0.15%
2025-10-27 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9123 4.4098 0.9009 4.3984 0.0114 1.27%
2025-10-24 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9009 4.3984 0.8876 4.3851 0.0133 1.50%
2025-10-23 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8876 4.3851 0.8935 4.3910 -0.0059 -0.66%
2025-10-22 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8935 4.3910 0.9006 4.3981 -0.0071 -0.79%
2025-10-21 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9006 4.3981 0.8861 4.3836 0.0145 1.64%
2025-10-20 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8861 4.3836 0.8780 4.3755 0.0081 0.92%
2025-10-17 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8780 4.3755 0.8978 4.3953 -0.0198 -2.21%
2025-10-16 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8978 4.3953 0.8977 4.3952 0.0001 0.01%
2025-10-15 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8977 4.3952 0.8744 4.3719 0.0233 2.66%
2025-10-14 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8744 4.3719 0.8937 4.3912 -0.0193 -2.16%
2025-10-13 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8937 4.3912 0.9052 4.4027 -0.0115 -1.27%
2025-10-10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9052 4.4027 0.9236 4.4211 -0.0184 -1.99%
2025-10-09 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9236 4.4211 0.9247 4.4222 -0.0011 -0.12%
2025-09-30 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9247 4.4222 0.9216 4.4191 0.0031 0.34%
2025-09-29 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9216 4.4191 0.9118 4.4093 0.0098 1.07%
2025-09-26 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9118 4.4093 0.9297 4.4272 -0.0179 -1.93%
2025-09-25 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9297 4.4272 0.9246 4.4221 0.0051 0.55%
2025-09-24 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9246 4.4221 0.9160 4.4135 0.0086 0.94%
2025-09-23 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9160 4.4135 0.9221 4.4196 -0.0061 -0.66%
2025-09-22 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9221 4.4196 0.9131 4.4106 0.0090 0.99%
2025-09-19 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9131 4.4106 0.9147 4.4122 -0.0016 -0.17%
2025-09-18 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9147 4.4122 0.9208 4.4183 -0.0061 -0.66%
2025-09-17 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9208 4.4183 0.9168 4.4143 0.0040 0.44%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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