中银中国混合(LOF)A(中银中国)基金净值查询(163801)

今天最新净值 0.8016 -0.0023 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8962 0.0089 1.0083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2991
成立日期：2005-01-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.634亿份
最近份额：8.3843亿
最近资产：6.41亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨亦然

近一月中银中国混合(LOF)A|中银中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银中国混合(LOF)A(163801)基金累计收益率-4.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8015	4.2990	0.8016	4.2991	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8016	4.2991	0.8039	4.3014	-0.0023	-0.29%
2026-09-11	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8039	4.3014	0.8129	4.3104	-0.0090	-1.11%
2026-09-10	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8129	4.3104	0.8168	4.3143	-0.0039	-0.48%
2026-09-09	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8168	4.3143	0.8161	4.3136	0.0007	0.09%
2026-09-08	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8161	4.3136	0.8218	4.3193	-0.0057	-0.69%
2026-09-07	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8218	4.3193	0.8119	4.3094	0.0099	1.22%
2026-09-04	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8119	4.3094	0.8220	4.3195	-0.0101	-1.23%
2026-09-03	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8220	4.3195	0.8165	4.3140	0.0055	0.67%
2026-09-02	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8165	4.3140	0.8253	4.3228	-0.0088	-1.07%

2026-09-01	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8253	4.3228	0.8332	4.3307	-0.0079	-0.95%
2026-08-31	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8332	4.3307	0.8303	4.3278	0.0029	0.35%
2026-08-28	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8303	4.3278	0.8389	4.3364	-0.0086	-1.03%
2026-08-27	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8389	4.3364	0.8312	4.3287	0.0077	0.93%
2026-08-26	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8312	4.3287	0.8257	4.3232	0.0055	0.67%
2026-08-25	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8257	4.3232	0.8256	4.3231	0.0001	0.01%
2026-08-24	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8256	4.3231	0.8356	4.3331	-0.0100	-1.20%
2026-08-21	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8356	4.3331	0.8294	4.3269	0.0062	0.75%
2026-08-20	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8294	4.3269	0.8292	4.3267	0.0002	0.02%
2026-08-19	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8292	4.3267	0.8610	4.3585	-0.0318	-3.69%
2026-08-18	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8610	4.3585	0.8606	4.3581	0.0004	0.05%
2026-08-17	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8606	4.3581	0.8375	4.3350	0.0231	2.76%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%