中银中国混合(LOF)A(中银中国)基金净值查询(163801)

今天最新净值 0.8015 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8962 0.0089 1.0083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2990
成立日期：2005-01-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.634亿份
最近份额：8.3843亿
最近资产：6.41亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨亦然

近一季中银中国混合(LOF)A|中银中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中国混合(LOF)A(163801)基金累计收益率-22.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8121	4.3096	0.8015	4.2990	0.0106	1.32%
2026-09-15	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8015	4.2990	0.8016	4.2991	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8016	4.2991	0.8039	4.3014	-0.0023	-0.29%
2026-09-11	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8039	4.3014	0.8129	4.3104	-0.0090	-1.11%
2026-09-10	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8129	4.3104	0.8168	4.3143	-0.0039	-0.48%
2026-09-09	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8168	4.3143	0.8161	4.3136	0.0007	0.09%
2026-09-08	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8161	4.3136	0.8218	4.3193	-0.0057	-0.69%
2026-09-07	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8218	4.3193	0.8119	4.3094	0.0099	1.22%
2026-09-04	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8119	4.3094	0.8220	4.3195	-0.0101	-1.23%
2026-09-03	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8220	4.3195	0.8165	4.3140	0.0055	0.67%

2026-09-02	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8165	4.3140	0.8253	4.3228	-0.0088	-1.07%
2026-09-01	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8253	4.3228	0.8332	4.3307	-0.0079	-0.95%
2026-08-31	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8332	4.3307	0.8303	4.3278	0.0029	0.35%
2026-08-28	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8303	4.3278	0.8389	4.3364	-0.0086	-1.03%
2026-08-27	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8389	4.3364	0.8312	4.3287	0.0077	0.93%
2026-08-26	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8312	4.3287	0.8257	4.3232	0.0055	0.67%
2026-08-25	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8257	4.3232	0.8256	4.3231	0.0001	0.01%
2026-08-24	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8256	4.3231	0.8356	4.3331	-0.0100	-1.20%
2026-08-21	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8356	4.3331	0.8294	4.3269	0.0062	0.75%
2026-08-20	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8294	4.3269	0.8292	4.3267	0.0002	0.02%
2026-08-19	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8292	4.3267	0.8610	4.3585	-0.0318	-3.69%
2026-08-18	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8610	4.3585	0.8606	4.3581	0.0004	0.05%
2026-08-17	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8606	4.3581	0.8375	4.3350	0.0231	2.76%
2026-08-14	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8375	4.3350	0.8352	4.3327	0.0023	0.28%
2026-08-13	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8352	4.3327	0.8408	4.3383	-0.0056	-0.67%

2026-08-12	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8408	4.3383	0.8378	4.3353	0.0030	0.36%
2026-08-11	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8378	4.3353	0.8454	4.3429	-0.0076	-0.90%
2026-08-10	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8454	4.3429	0.8445	4.3420	0.0009	0.11%
2026-08-07	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8445	4.3420	0.8313	4.3288	0.0132	1.59%
2026-08-06	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8313	4.3288	0.8312	4.3287	0.0001	0.01%
2026-08-05	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8312	4.3287	0.8207	4.3182	0.0105	1.28%
2026-08-04	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8207	4.3182	0.7995	4.2970	0.0212	2.65%
2026-08-03	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7995	4.2970	0.8139	4.3114	-0.0144	-1.77%
2026-07-31	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8139	4.3114	0.7982	4.2957	0.0157	1.97%
2026-07-30	163801	中银中国混合(LOF)A	0.7982	4.2957	0.8291	4.3266	-0.0309	-3.73%
2026-07-29	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8291	4.3266	0.8254	4.3229	0.0037	0.45%
2026-07-28	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8254	4.3229	0.8738	4.3713	-0.0484	-5.54%
2026-07-27	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8738	4.3713	0.8484	4.3459	0.0254	2.99%
2026-07-24	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8484	4.3459	0.8590	4.3565	-0.0106	-1.23%
2026-07-23	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8590	4.3565	0.8630	4.3605	-0.0040	-0.46%
2026-07-22	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8630	4.3605	0.8836	4.3811	-0.0206	-2.33%
2026-07-21	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8836	4.3811	0.8351	4.3326	0.0485	5.81%
2026-07-20	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8351	4.3326	0.8566	4.3541	-0.0215	-2.51%
2026-07-17	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8566	4.3541	0.9242	4.4217	-0.0676	-7.31%
2026-07-16	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9242	4.4217	0.9576	4.4551	-0.0334	-3.49%
2026-07-15	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9576	4.4551	0.9840	4.4815	-0.0264	-2.68%
2026-07-14	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9840	4.4815	0.9475	4.4450	0.0365	3.85%
2026-07-13	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9475	4.4450	0.9852	4.4827	-0.0377	-3.83%
2026-07-10	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9852	4.4827	1.0272	4.5247	-0.0420	-4.09%
2026-07-09	163801	中银中国混合(LOF)A	1.0272	4.5247	0.9911	4.4886	0.0361	3.64%
2026-07-08	163801	中银中国混合(LOF)A	0.9911	4.4886	1.0103	4.5078	-0.0192	-1.90%
2026-07-07	163801	中银中国混合(LOF)A	1.0103	4.5078	1.0247	4.5222	-0.0144	-1.41%
2026-07-06	163801	中银中国混合(LOF)A	1.0247	4.5222	1.0519	4.5494	-0.0272	-2.65%
2026-07-03	163801	中银中国混合(LOF)A	1.0519	4.5494	1.0505	4.5480	0.0014	0.13%
2026-07-02	163801	中银中国混合(LOF)A	1.0505	4.5480	1.1144	4.6119	-0.0639	-5.73%
2026-07-01	163801	中银中国混合(LOF)A	1.1144	4.6119	1.1375	4.6350	-0.0231	-2.03%
2026-06-30	163801	中银中国混合(LOF)A	1.1375	4.6350	1.1126	4.6101	0.0249	2.24%
2026-06-29	163801	中银中国混合(LOF)A	1.1126	4.6101	1.1349	4.6324	-0.0223	-2.00%
2026-06-26	163801	中银中国混合(LOF)A	1.1349	4.6324	1.1674	4.6649	-0.0325	-2.78%
2026-06-25	163801	中银中国混合(LOF)A	1.1674	4.6649	1.1302	4.6277	0.0372	3.29%
2026-06-24	163801	中银中国混合(LOF)A	1.1302	4.6277	1.0998	4.5973	0.0304	2.76%
2026-06-23	163801	中银中国混合(LOF)A	1.0998	4.5973	1.1355	4.6330	-0.0357	-3.14%
2026-06-22	163801	中银中国混合(LOF)A	1.1355	4.6330	1.1128	4.6103	0.0227	2.04%
2026-06-18	163801	中银中国混合(LOF)A	1.1128	4.6103	1.0838	4.5813	0.0290	2.68%
2026-06-17	163801	中银中国混合(LOF)A	1.0838	4.5813	1.0553	4.5528	0.0285	2.70%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%