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中银中国混合(LOF)A(中银中国)基金净值查询(163801)

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今天最新净值 0.8121 0.0106 1.32% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8962 0.0089 1.0083% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.3096
  • 成立日期：2005-01-04
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：10.634亿份
  • 最近份额：8.3843亿
  • 最近资产：6.41亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：杨亦然
今年以来中银中国混合(LOF)A|中银中国基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中银中国混合(LOF)A(163801)基金累计收益率-8.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8070 4.3045 0.8121 4.3096 -0.0051 -0.63%
2026-09-16 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8121 4.3096 0.8015 4.2990 0.0106 1.32%
2026-09-15 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8015 4.2990 0.8016 4.2991 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8016 4.2991 0.8039 4.3014 -0.0023 -0.29%
2026-09-11 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8039 4.3014 0.8129 4.3104 -0.0090 -1.11%
2026-09-10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8129 4.3104 0.8168 4.3143 -0.0039 -0.48%
2026-09-09 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8168 4.3143 0.8161 4.3136 0.0007 0.09%
2026-09-08 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8161 4.3136 0.8218 4.3193 -0.0057 -0.69%
2026-09-07 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8218 4.3193 0.8119 4.3094 0.0099 1.22%
2026-09-04 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8119 4.3094 0.8220 4.3195 -0.0101 -1.23%
2026-09-03 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8220 4.3195 0.8165 4.3140 0.0055 0.67%
2026-09-02 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8165 4.3140 0.8253 4.3228 -0.0088 -1.07%
2026-09-01 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8253 4.3228 0.8332 4.3307 -0.0079 -0.95%
2026-08-31 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8332 4.3307 0.8303 4.3278 0.0029 0.35%
2026-08-28 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8303 4.3278 0.8389 4.3364 -0.0086 -1.03%
2026-08-27 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8389 4.3364 0.8312 4.3287 0.0077 0.93%
2026-08-26 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8312 4.3287 0.8257 4.3232 0.0055 0.67%
2026-08-25 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8257 4.3232 0.8256 4.3231 0.0001 0.01%
2026-08-24 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8256 4.3231 0.8356 4.3331 -0.0100 -1.20%
2026-08-21 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8356 4.3331 0.8294 4.3269 0.0062 0.75%
2026-08-20 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8294 4.3269 0.8292 4.3267 0.0002 0.02%
2026-08-19 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8292 4.3267 0.8610 4.3585 -0.0318 -3.69%
2026-08-18 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8610 4.3585 0.8606 4.3581 0.0004 0.05%
2026-08-17 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8606 4.3581 0.8375 4.3350 0.0231 2.76%
2026-08-14 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8375 4.3350 0.8352 4.3327 0.0023 0.28%
2026-08-13 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8352 4.3327 0.8408 4.3383 -0.0056 -0.67%
2026-08-12 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8408 4.3383 0.8378 4.3353 0.0030 0.36%
2026-08-11 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8378 4.3353 0.8454 4.3429 -0.0076 -0.90%
2026-08-10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8454 4.3429 0.8445 4.3420 0.0009 0.11%
2026-08-07 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8445 4.3420 0.8313 4.3288 0.0132 1.59%
2026-08-06 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8313 4.3288 0.8312 4.3287 0.0001 0.01%
2026-08-05 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8312 4.3287 0.8207 4.3182 0.0105 1.28%
2026-08-04 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8207 4.3182 0.7995 4.2970 0.0212 2.65%
2026-08-03 163801 中银中国混合(LOF)A 0.7995 4.2970 0.8139 4.3114 -0.0144 -1.77%
2026-07-31 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8139 4.3114 0.7982 4.2957 0.0157 1.97%
2026-07-30 163801 中银中国混合(LOF)A 0.7982 4.2957 0.8291 4.3266 -0.0309 -3.73%
2026-07-29 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8291 4.3266 0.8254 4.3229 0.0037 0.45%
2026-07-28 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8254 4.3229 0.8738 4.3713 -0.0484 -5.54%
2026-07-27 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8738 4.3713 0.8484 4.3459 0.0254 2.99%
2026-07-24 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8484 4.3459 0.8590 4.3565 -0.0106 -1.23%
2026-07-23 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8590 4.3565 0.8630 4.3605 -0.0040 -0.46%
2026-07-22 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8630 4.3605 0.8836 4.3811 -0.0206 -2.33%
2026-07-21 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8836 4.3811 0.8351 4.3326 0.0485 5.81%
2026-07-20 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8351 4.3326 0.8566 4.3541 -0.0215 -2.51%
2026-07-17 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8566 4.3541 0.9242 4.4217 -0.0676 -7.31%
2026-07-16 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9242 4.4217 0.9576 4.4551 -0.0334 -3.49%
2026-07-15 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9576 4.4551 0.9840 4.4815 -0.0264 -2.68%
2026-07-14 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9840 4.4815 0.9475 4.4450 0.0365 3.85%
2026-07-13 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9475 4.4450 0.9852 4.4827 -0.0377 -3.83%
2026-07-10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9852 4.4827 1.0272 4.5247 -0.0420 -4.09%
2026-07-09 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0272 4.5247 0.9911 4.4886 0.0361 3.64%
2026-07-08 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9911 4.4886 1.0103 4.5078 -0.0192 -1.90%
2026-07-07 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0103 4.5078 1.0247 4.5222 -0.0144 -1.41%
2026-07-06 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0247 4.5222 1.0519 4.5494 -0.0272 -2.65%
2026-07-03 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0519 4.5494 1.0505 4.5480 0.0014 0.13%
2026-07-02 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0505 4.5480 1.1144 4.6119 -0.0639 -5.73%
2026-07-01 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1144 4.6119 1.1375 4.6350 -0.0231 -2.03%
2026-06-30 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1375 4.6350 1.1126 4.6101 0.0249 2.24%
2026-06-29 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1126 4.6101 1.1349 4.6324 -0.0223 -2.00%
2026-06-26 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1349 4.6324 1.1674 4.6649 -0.0325 -2.78%
2026-06-25 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1674 4.6649 1.1302 4.6277 0.0372 3.29%
2026-06-24 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1302 4.6277 1.0998 4.5973 0.0304 2.76%
2026-06-23 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0998 4.5973 1.1355 4.6330 -0.0357 -3.14%
2026-06-22 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1355 4.6330 1.1128 4.6103 0.0227 2.04%
2026-06-18 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1128 4.6103 1.0838 4.5813 0.0290 2.68%
2026-06-17 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0838 4.5813 1.0553 4.5528 0.0285 2.70%
2026-06-16 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0553 4.5528 1.0295 4.5270 0.0258 2.51%
2026-06-15 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0295 4.5270 0.9683 4.4658 0.0612 6.32%
2026-06-12 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9683 4.4658 0.9672 4.4647 0.0011 0.11%
2026-06-11 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9672 4.4647 0.9669 4.4644 0.0003 0.03%
2026-06-10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9669 4.4644 0.9887 4.4862 -0.0218 -2.20%
2026-06-09 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9887 4.4862 0.9398 4.4373 0.0489 5.20%
2026-06-08 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9398 4.4373 0.9659 4.4634 -0.0261 -2.70%
2026-06-05 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9659 4.4634 0.9976 4.4951 -0.0317 -3.18%
2026-06-04 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9976 4.4951 0.9908 4.4883 0.0068 0.69%
2026-06-03 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9908 4.4883 0.9706 4.4681 0.0202 2.08%
2026-06-02 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9706 4.4681 0.9425 4.4400 0.0281 2.98%
2026-06-01 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9425 4.4400 0.9722 4.4697 -0.0297 -3.05%
2026-05-29 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9722 4.4697 0.9988 4.4963 -0.0266 -2.66%
2026-05-28 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9988 4.4963 0.9689 4.4664 0.0299 3.09%
2026-05-27 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9689 4.4664 0.9792 4.4767 -0.0103 -1.05%
2026-05-26 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9792 4.4767 0.9884 4.4859 -0.0092 -0.93%
2026-05-25 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9884 4.4859 0.9646 4.4621 0.0238 2.47%
2026-05-22 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9646 4.4621 0.9343 4.4318 0.0303 3.24%
2026-05-21 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9343 4.4318 0.9658 4.4633 -0.0315 -3.26%
2026-05-20 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9658 4.4633 0.9561 4.4536 0.0097 1.01%
2026-05-19 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9561 4.4536 0.9522 4.4497 0.0039 0.41%
2026-05-18 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9522 4.4497 0.9531 4.4506 -0.0009 -0.09%
2026-05-15 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9531 4.4506 0.9634 4.4609 -0.0103 -1.07%
2026-05-14 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9634 4.4609 0.9831 4.4806 -0.0197 -2.00%
2026-05-13 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9831 4.4806 0.9692 4.4667 0.0139 1.43%
2026-05-12 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9692 4.4667 0.9641 4.4616 0.0051 0.53%
2026-05-11 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9641 4.4616 0.9503 4.4478 0.0138 1.45%
2026-05-08 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9503 4.4478 0.9636 4.4611 -0.0133 -1.38%
2026-04-30 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9310 4.4285 0.9213 4.4188 0.0097 1.05%
2026-04-29 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9213 4.4188 0.9024 4.3999 0.0189 2.09%
2026-04-28 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9024 4.3999 0.9130 4.4105 -0.0106 -1.16%
2026-04-27 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9130 4.4105 0.9161 4.4136 -0.0031 -0.34%
2026-04-24 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9161 4.4136 0.9230 4.4205 -0.0069 -0.75%
2026-04-23 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9230 4.4205 0.9277 4.4252 -0.0047 -0.51%
2026-04-22 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9277 4.4252 0.9135 4.4110 0.0142 1.55%
2026-04-21 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9135 4.4110 0.9157 4.4132 -0.0022 -0.24%
2026-04-20 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9157 4.4132 0.9130 4.4105 0.0027 0.30%
2026-04-17 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9130 4.4105 0.9072 4.4047 0.0058 0.64%
2026-04-16 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9072 4.4047 0.8895 4.3870 0.0177 1.99%
2026-04-15 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8895 4.3870 0.8903 4.3878 -0.0008 -0.09%
2026-04-14 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8903 4.3878 0.8853 4.3828 0.0050 0.56%
2026-04-13 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8853 4.3828 0.8899 4.3874 -0.0046 -0.52%
2026-04-10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8899 4.3874 0.8787 4.3762 0.0112 1.27%
2026-04-09 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8787 4.3762 0.8824 4.3799 -0.0037 -0.42%
2026-04-08 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8824 4.3799 0.8576 4.3551 0.0248 2.89%
2026-04-07 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8576 4.3551 0.8539 4.3514 0.0037 0.43%
2026-04-03 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8539 4.3514 0.8607 4.3582 -0.0068 -0.79%
2026-04-02 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8607 4.3582 0.8671 4.3646 -0.0064 -0.74%
2026-04-01 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8671 4.3646 0.8441 4.3416 0.0230 2.72%
2026-03-31 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8441 4.3416 0.8564 4.3539 -0.0123 -1.44%
2026-03-30 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8564 4.3539 0.8546 4.3521 0.0018 0.21%
2026-03-27 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8546 4.3521 0.8434 4.3409 0.0112 1.33%
2026-03-26 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8434 4.3409 0.8594 4.3569 -0.0160 -1.86%
2026-03-25 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8594 4.3569 0.8510 4.3485 0.0084 0.99%
2026-03-24 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8510 4.3485 0.8360 4.3335 0.0150 1.79%
2026-03-23 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8360 4.3335 0.8695 4.3670 -0.0335 -3.85%
2026-03-20 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8695 4.3670 0.8729 4.3704 -0.0034 -0.39%
2026-03-19 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8729 4.3704 0.8981 4.3956 -0.0252 -2.81%
2026-03-18 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8981 4.3956 0.8873 4.3848 0.0108 1.22%
2026-03-17 163801 中银中国混合(LOF)A 0.8873 4.3848 0.9026 4.4001 -0.0153 -1.70%
2026-03-16 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9026 4.4001 0.9054 4.4029 -0.0028 -0.31%
2026-03-13 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9054 4.4029 0.9152 4.4127 -0.0098 -1.07%
2026-03-12 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9152 4.4127 0.9265 4.4240 -0.0113 -1.22%
2026-03-11 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9265 4.4240 0.9301 4.4276 -0.0036 -0.39%
2026-03-10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9301 4.4276 0.9111 4.4086 0.0190 2.09%
2026-03-09 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9111 4.4086 0.9225 4.4200 -0.0114 -1.24%
2026-03-06 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9225 4.4200 0.9240 4.4215 -0.0015 -0.16%
2026-03-05 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9240 4.4215 0.9138 4.4113 0.0102 1.12%
2026-03-04 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9138 4.4113 0.9220 4.4195 -0.0082 -0.89%
2026-03-03 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9220 4.4195 0.9527 4.4502 -0.0307 -3.22%
2026-03-02 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9527 4.4502 0.9435 4.4410 0.0092 0.98%
2026-02-27 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9435 4.4410 0.9398 4.4373 0.0037 0.39%
2026-02-26 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9398 4.4373 0.9357 4.4332 0.0041 0.44%
2026-02-25 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9357 4.4332 0.9237 4.4212 0.0120 1.30%
2026-02-24 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9237 4.4212 0.9238 4.4213 -0.0001 -0.01%
2026-02-13 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9238 4.4213 0.9379 4.4354 -0.0141 -1.50%
2026-02-12 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9379 4.4354 0.9328 4.4303 0.0051 0.55%
2026-02-11 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9328 4.4303 0.9335 4.4310 -0.0007 -0.07%
2026-02-10 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9335 4.4310 0.9305 4.4280 0.0030 0.32%
2026-02-09 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9305 4.4280 0.9155 4.4130 0.0150 1.64%
2026-02-06 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9155 4.4130 0.9145 4.4120 0.0010 0.11%
2026-02-05 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9145 4.4120 0.9321 4.4296 -0.0176 -1.89%
2026-02-04 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9321 4.4296 0.9439 4.4414 -0.0118 -1.25%
2026-02-03 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9439 4.4414 0.9185 4.4160 0.0254 2.77%
2026-02-02 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9185 4.4160 0.9488 4.4463 -0.0303 -3.19%
2026-01-30 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9488 4.4463 0.9619 4.4594 -0.0131 -1.36%
2026-01-29 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9619 4.4594 0.9691 4.4666 -0.0072 -0.74%
2026-01-28 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9691 4.4666 0.9593 4.4568 0.0098 1.02%
2026-01-27 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9593 4.4568 0.9521 4.4496 0.0072 0.76%
2026-01-26 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9521 4.4496 0.9505 4.4480 0.0016 0.17%
2026-01-23 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9505 4.4480 0.9435 4.4410 0.0070 0.74%
2026-01-22 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9435 4.4410 0.9390 4.4365 0.0045 0.48%
2026-01-21 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9390 4.4365 0.9305 4.4280 0.0085 0.91%
2026-01-20 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9305 4.4280 0.9403 4.4378 -0.0098 -1.04%
2026-01-19 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9403 4.4378 0.9360 4.4335 0.0043 0.46%
2026-01-16 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9360 4.4335 0.9340 4.4315 0.0020 0.21%
2026-01-15 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9340 4.4315 0.9324 4.4299 0.0016 0.17%
2026-01-14 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9324 4.4299 0.9301 4.4276 0.0023 0.25%
2026-01-13 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9301 4.4276 0.9407 4.4382 -0.0106 -1.13%
2026-01-12 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9407 4.4382 0.9293 4.4268 0.0114 1.23%
2026-01-09 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9293 4.4268 0.9204 4.4179 0.0089 0.97%
2026-01-08 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9204 4.4179 0.9232 4.4207 -0.0028 -0.30%
2026-01-07 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9232 4.4207 0.9209 4.4184 0.0023 0.25%
2026-01-06 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9209 4.4184 0.9126 4.4101 0.0083 0.91%
2026-01-05 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9126 4.4101 0.8867 4.3842 0.0259 2.92%
标签云
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合 1.2847 3.91%
中银新趋势混合A 3.0688 3.24%
中银新经济灵活配置混合A 3.7852 3.11%
中银研究精选A 1.1473 3.08%
中银健康生活混合A 1.8134 2.95%
中银先锋半导体混合发起A 1.1519 2.93%
中银先锋半导体混合发起C 1.1489 2.93%
中银科创 1.6861 2.82%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6511 2.69%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6483 2.69%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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