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中银珍利混合A - 基金主页(代码:002461)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2181 -0.0028 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2208 -0.0002 -0.0201% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5081
成立日期：2016-03-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3460亿
最近资产：0.42亿
基金公司：中银基金
基金经理：苗婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.73%	-0.73%	-2.12%	-1.65%	-0.81%	2.53%	3.67%	61.88%
同类排名	1437/2282	1283/2314	663/2307	757/2292	1528/2265	2076/2173	1691/2101	-

中银珍利混合A(002461)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2246	0.53%
2026-09-17	1.2181	-0.23%
2026-09-16	1.2209	0.06%
2026-09-15	1.2202	-0.16%
2026-09-14	1.2222	-0.02%
2026-09-11	1.2225	-0.37%

中银珍利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分红	每份派现金0.0530元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0200元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	分红	每份派现金0.0260元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	分红	每份派现金0.0350元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	分红	每份派现金0.0140元

中银珍利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688200	华峰测控	0.0000	2.45%	3.05%
600482	中国动力	0.0000	1.71%	4.69%
600900	长江电力	0.0000	1.68%	1.35%
002463	沪电股份	0.0000	1.45%	2.55%
601211	国泰海通	0.0000	1.41%	0.53%
601939	建设银行	0.0000	1.34%	1.75%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.31%	1.63%
300750	宁德时代	0.0000	1.24%	-1.24%
000977	浪潮信息	0.0000	1.21%	4.18%
600141	兴发集团	0.0000	1.19%	-2.09%

中银珍利混合A(002461)基金档案

基金代码	002461	基金简称	中银珍利混合A	基金全称
发行日期	2016-02-23~2016-03-08	成立日期	2016-03-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	苗婷	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.42亿	最近份额	0.3460亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%