中银珍利混合A基金净值查询(002461)
今天最新净值
1.2202
-0.0020 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2208
-0.0002 -0.0201%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5102
- 成立日期：2016-03-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3460亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：苗婷
近一月,中银珍利混合A(002461)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2209 |
1.5109 |
1.2202 |
1.5102 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2202 |
1.5102 |
1.2222 |
1.5122 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2222 |
1.5122 |
1.2225 |
1.5125 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2225 |
1.5125 |
1.2270 |
1.5170 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
1.5170 |
1.2285 |
1.5185 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2285 |
1.5185 |
1.2269 |
1.5169 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2269 |
1.5169 |
1.2298 |
1.5198 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2298 |
1.5198 |
1.2270 |
1.5170 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
1.5170 |
1.2313 |
1.5213 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2313 |
1.5213 |
1.2314 |
1.5214 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2314 |
1.5214 |
1.2350 |
1.5250 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2350 |
1.5250 |
1.2376 |
1.5276 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2376 |
1.5276 |
1.2326 |
1.5226 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2326 |
1.5226 |
1.2347 |
1.5247 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2347 |
1.5247 |
1.2310 |
1.5210 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2310 |
1.5210 |
1.2267 |
1.5167 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2267 |
1.5167 |
1.2299 |
1.5199 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2299 |
1.5199 |
1.2324 |
1.5224 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2324 |
1.5224 |
1.2305 |
1.5205 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2305 |
1.5205 |
1.2311 |
1.5211 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2311 |
1.5211 |
1.2441 |
1.5341 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2441 |
1.5341 |
1.2445 |
1.5345 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2445 |
1.5345 |
1.2344 |
1.5244 |
0.0101 |
0.82% |
