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中银淳利三个月持有债券C - 基金主页(代码:023276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0214 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0356 0.0033 0.3149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0214
成立日期：2025-02-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：34.56亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.24%	-0.19%	-0.28%	-0.83%	-0.97%	-	-	3.23%
同类排名	1271/1517	772/1759	775/1765	948/1723	1219/1389			-

中银淳利三个月持有债券C(023276)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0209	-0.05%
2026-09-16	1.0214	0.04%
2026-09-15	1.0210	-0.02%
2026-09-14	1.0212	-0.04%
2026-09-11	1.0216	-0.12%
2026-09-10	1.0228	-0.05%

中银淳利三个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601688	华泰证券	0.0000	0.43%	0.99%
00981	中芯国际	0.0000	0.35%	1.11%
688008	澜起科技	0.0000	0.35%	0.56%
000333	美的集团	0.0000	0.32%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	0.32%	0.09%
600887	伊利股份	0.0000	0.32%	0.82%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.30%	1.63%
688041	海光信息	0.0000	0.30%	3.01%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.29%	12.89%
01347	华虹宏力	0.0000	0.27%	4.20%

中银淳利三个月持有债券C(023276)基金档案

基金代码	023276	基金简称	中银淳利三个月持有债券C	基金全称
发行日期	2025-02-17~2025-02-18	成立日期	2025-02-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	34.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%