中银转债增强债券B(中银转债B)基金净值查询(163817)
今天最新净值
3.1848
0.0190 0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.3735
0.0021 0.0636%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1848
- 成立日期：2011-06-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：26.094亿份
- 最近份额：2.7396亿
- 最近资产：5.81亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范锐
近一月,中银转债增强债券B(163817)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.1689 |
3.1689 |
3.1848 |
3.1848 |
-0.0159 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.1848 |
3.1848 |
3.1658 |
3.1658 |
0.0190 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.1658 |
3.1658 |
3.1857 |
3.1857 |
-0.0199 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.1857 |
3.1857 |
3.2004 |
3.2004 |
-0.0147 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2004 |
3.2004 |
3.2145 |
3.2145 |
-0.0141 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2145 |
3.2145 |
3.2154 |
3.2154 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2154 |
3.2154 |
3.2165 |
3.2165 |
-0.0011 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2165 |
3.2165 |
3.2220 |
3.2220 |
-0.0055 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2220 |
3.2220 |
3.2167 |
3.2167 |
0.0053 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2167 |
3.2167 |
3.2251 |
3.2251 |
-0.0084 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2251 |
3.2251 |
3.2239 |
3.2239 |
0.0012 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2239 |
3.2239 |
3.2318 |
3.2318 |
-0.0079 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2318 |
3.2318 |
3.2431 |
3.2431 |
-0.0113 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2431 |
3.2431 |
3.2372 |
3.2372 |
0.0059 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2372 |
3.2372 |
3.2217 |
3.2217 |
0.0155 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2217 |
3.2217 |
3.2171 |
3.2171 |
0.0046 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2171 |
3.2171 |
3.2252 |
3.2252 |
-0.0081 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2252 |
3.2252 |
3.2250 |
3.2250 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2250 |
3.2250 |
3.2212 |
3.2212 |
0.0038 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2212 |
3.2212 |
3.2467 |
3.2467 |
-0.0255 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2467 |
3.2467 |
3.2495 |
3.2495 |
-0.0028 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
163817 |
中银转债增强债券B |
3.2495 |
3.2495 |
3.2298 |
3.2298 |
0.0197 |
0.61% |
