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中银中短债债券A - 基金主页(代码:016717)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1093 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1093
成立日期：2023-02-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：69.4623亿
最近资产：73.63亿
基金公司：中银基金
基金经理：王妍朱水媚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	0.05%	0.15%	0.45%	2.21%	4.08%	9.14%	9.59%
同类排名	205/1152	111/1158	245/1158	292/1156	211/1129	296/1005	68/850	-

中银中短债债券A(016717)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1093	0.01%
2026-09-16	1.1092	0.02%
2026-09-15	1.1090	0.01%
2026-09-14	1.1089	0.01%
2026-09-11	1.1088	0.00%
2026-09-10	1.1088	0.00%

中银中短债债券A(016717)基金档案

基金代码	016717	基金简称	中银中短债债券A	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-23	成立日期	2023-02-27	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王妍朱水媚	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	73.63亿	最近份额	69.4623亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%