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中银中短债债券A基金净值查询(016717)

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今天最新净值 1.1090 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1090
  • 成立日期：2023-02-27
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：69.4623亿
  • 最近资产：73.63亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：王妍 朱水媚
近一年中银中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银中短债债券A(016717)基金累计收益率2.22%
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2026-09-15 016717 中银中短债债券A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-09-14 016717 中银中短债债券A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-09-11 016717 中银中短债债券A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2026-09-10 016717 中银中短债债券A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2026-09-09 016717 中银中短债债券A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2026-09-08 016717 中银中短债债券A 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-09-07 016717 中银中短债债券A 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.03%
2026-09-04 016717 中银中短债债券A 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2026-09-03 016717 中银中短债债券A 1.1084 1.1084 1.1081 1.1081 0.0003 0.03%
2026-09-02 016717 中银中短债债券A 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
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2026-08-31 016717 中银中短债债券A 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
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2026-08-27 016717 中银中短债债券A 1.1076 1.1076 1.1079 1.1079 -0.0003 -0.03%
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2026-08-10 016717 中银中短债债券A 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2026-08-07 016717 中银中短债债券A 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2026-08-06 016717 中银中短债债券A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2026-08-05 016717 中银中短债债券A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-08-04 016717 中银中短债债券A 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
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2026-07-08 016717 中银中短债债券A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2026-07-07 016717 中银中短债债券A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
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2026-06-30 016717 中银中短债债券A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
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2026-05-22 016717 中银中短债债券A 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
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2026-05-19 016717 中银中短债债券A 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2026-05-18 016717 中银中短债债券A 1.1028 1.1028 1.1025 1.1025 0.0003 0.03%
2026-05-15 016717 中银中短债债券A 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
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2026-05-12 016717 中银中短债债券A 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
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2026-04-24 016717 中银中短债债券A 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
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2026-04-20 016717 中银中短债债券A 1.1008 1.1008 1.1005 1.1005 0.0003 0.03%
2026-04-17 016717 中银中短债债券A 1.1005 1.1005 1.1001 1.1001 0.0004 0.04%
2026-04-16 016717 中银中短债债券A 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2026-04-15 016717 中银中短债债券A 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2026-04-14 016717 中银中短债债券A 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2026-04-13 016717 中银中短债债券A 1.0998 1.0998 1.0995 1.0995 0.0003 0.03%
2026-04-10 016717 中银中短债债券A 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2026-04-09 016717 中银中短债债券A 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
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2025-10-15 016717 中银中短债债券A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-10-14 016717 中银中短债债券A 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2025-10-13 016717 中银中短债债券A 1.0851 1.0851 1.0844 1.0844 0.0007 0.06%
2025-10-10 016717 中银中短债债券A 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2025-10-09 016717 中银中短债债券A 1.0843 1.0843 1.0835 1.0835 0.0008 0.07%
2025-09-30 016717 中银中短债债券A 1.0835 1.0835 1.0831 1.0831 0.0004 0.04%
2025-09-29 016717 中银中短债债券A 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.03%
2025-09-26 016717 中银中短债债券A 1.0828 1.0828 1.0829 1.0829 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 016717 中银中短债债券A 1.0829 1.0829 1.0836 1.0836 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 016717 中银中短债债券A 1.0836 1.0836 1.0846 1.0846 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 016717 中银中短债债券A 1.0846 1.0846 1.0850 1.0850 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 016717 中银中短债债券A 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2025-09-19 016717 中银中短债债券A 1.0850 1.0850 1.0852 1.0852 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 016717 中银中短债债券A 1.0852 1.0852 1.0853 1.0853 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 016717 中银中短债债券A 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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