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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(中银安康平衡养老三年(FOF)) - 基金主页(代码:009003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1784 -0.0027 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1973
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7518亿
最近资产：1.80亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	-1.89%	-3.35%	-6.30%	3.87%	26.73%	16.74%	22.34%
同类排名	137/267	229/282	219/282	203/282	105/254	163/233	115/199	-

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1754	-0.25%
2026-09-14	1.1784	-0.23%
2026-09-11	1.1811	-0.74%
2026-09-10	1.1899	-0.56%
2026-09-09	1.1966	-0.12%
2026-09-08	1.1980	-0.17%

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-21	2025-04-17	2025-04-23	分红	每份派现金0.0009元
2022-04-11	2022-04-07	2022-04-13	分红	每份派现金0.0095元
2021-04-12	2021-04-08	2021-04-14	分红	每份派现金0.0026元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)基金档案

基金代码	009003	基金简称	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-02-26~2020-03-24	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	姚卫巍	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	1.80亿	最近份额	1.7518亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%