中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(中银安康平衡养老三年(FOF))基金净值查询(009003)
今天最新净值
1.1899
-0.0067 -0.56%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2088
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7518亿
- 最近资产：1.80亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：姚卫巍
近一月中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|中银安康平衡养老三年(FOF)基金净值查询
近一月,中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1811 |
1.2000 |
1.1899 |
1.2088 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1899 |
1.2088 |
1.1966 |
1.2155 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1966 |
1.2155 |
1.1980 |
1.2169 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1980 |
1.2169 |
1.2001 |
1.2190 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2001 |
1.2190 |
1.1821 |
1.2010 |
0.0180 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1821 |
1.2010 |
1.1923 |
1.2112 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1923 |
1.2112 |
1.1893 |
1.2082 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1893 |
1.2082 |
1.1990 |
1.2179 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1990 |
1.2179 |
1.2095 |
1.2284 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2095 |
1.2284 |
1.2024 |
1.2213 |
0.0071 |
0.59% |
|
|
| 2026-08-28 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2024 |
1.2213 |
1.2105 |
1.2294 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2105 |
1.2294 |
1.1933 |
1.2122 |
0.0172 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1933 |
1.2122 |
1.1910 |
1.2099 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1910 |
1.2099 |
1.1908 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1908 |
1.2097 |
1.2080 |
1.2269 |
-0.0172 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2080 |
1.2269 |
1.2017 |
1.2206 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2017 |
1.2206 |
1.1959 |
1.2148 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1959 |
1.2148 |
1.2348 |
1.2537 |
-0.0389 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2348 |
1.2537 |
1.2373 |
1.2562 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2373 |
1.2562 |
1.2161 |
1.2350 |
0.0212 |
1.71% |
