基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银颐利混合A - 基金主页(代码:002614)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8693 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8807 -0.0003 -0.0330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1943
成立日期：2016-08-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2405亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：中银基金
基金经理：贺大路

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.22%	0.01%	0.06%	3.69%	-0.54%	35.40%	-3.30%	17.53%
同类排名	1487/2282	784/2314	152/2307	181/2292	1517/2265	1237/2173	1838/2101	-

中银颐利混合A(002614)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8693	0.00%
2026-09-17	0.8693	0.01%
2026-09-16	0.8692	0.00%
2026-09-15	0.8692	0.00%
2026-09-14	0.8692	0.00%
2026-09-11	0.8692	0.00%

中银颐利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	分红	每份派现金0.0300元
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-20	分红	每份派现金0.0020元
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-26	分红	每份派现金0.0200元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-27	分红	每份派现金0.0390元
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	分红	每份派现金0.0440元

中银颐利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	2.71%	0.97%
600519	贵州茅台	0.0000	1.74%	-0.05%
601816	京沪高铁	0.0000	1.61%	1.02%
601328	交通银行	0.0000	1.52%	2.25%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.45%	1.63%
002352	顺丰控股	0.0000	1.37%	1.22%
601021	春秋航空	0.0000	1.34%	0.78%
600887	伊利股份	0.0000	1.26%	0.82%
688789	宏华数科	0.0000	1.23%	2.78%
002422	科伦药业	0.0000	1.19%	0.61%

中银颐利混合A(002614)基金档案

基金代码	002614	基金简称	中银颐利混合A	基金全称
发行日期	2016-08-01~2016-08-04	成立日期	2016-08-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理	贺大路	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.2405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%