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中银颐利混合A基金净值查询(002614)

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今天最新净值 0.8692 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8807 -0.0003 -0.0330% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1942
  • 成立日期：2016-08-09
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2405亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：贺大路
近一年中银颐利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银颐利混合A(002614)基金累计收益率-0.55%
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2026-09-16 002614 中银颐利混合A 0.8692 1.1942 0.8692 1.1942 0.0000 0.00%
2026-09-15 002614 中银颐利混合A 0.8692 1.1942 0.8692 1.1942 0.0000 0.00%
2026-09-14 002614 中银颐利混合A 0.8692 1.1942 0.8692 1.1942 0.0000 0.00%
2026-09-11 002614 中银颐利混合A 0.8692 1.1942 0.8692 1.1942 0.0000 0.00%
2026-09-10 002614 中银颐利混合A 0.8692 1.1942 0.8692 1.1942 0.0000 0.00%
2026-09-09 002614 中银颐利混合A 0.8692 1.1942 0.8692 1.1942 0.0000 0.00%
2026-09-08 002614 中银颐利混合A 0.8692 1.1942 0.8692 1.1942 0.0000 0.00%
2026-09-07 002614 中银颐利混合A 0.8692 1.1942 0.8694 1.1944 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 002614 中银颐利混合A 0.8694 1.1944 0.8694 1.1944 0.0000 0.00%
2026-09-03 002614 中银颐利混合A 0.8694 1.1944 0.8694 1.1944 0.0000 0.00%
2026-09-02 002614 中银颐利混合A 0.8694 1.1944 0.8694 1.1944 0.0000 0.00%
2026-09-01 002614 中银颐利混合A 0.8694 1.1944 0.8665 1.1915 0.0029 0.33%
2026-08-31 002614 中银颐利混合A 0.8665 1.1915 0.8666 1.1916 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 002614 中银颐利混合A 0.8666 1.1916 0.8666 1.1916 0.0000 0.00%
2026-08-27 002614 中银颐利混合A 0.8666 1.1916 0.8666 1.1916 0.0000 0.00%
2026-08-26 002614 中银颐利混合A 0.8666 1.1916 0.8667 1.1917 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 002614 中银颐利混合A 0.8667 1.1917 0.8662 1.1912 0.0005 0.06%
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2026-08-20 002614 中银颐利混合A 0.8667 1.1917 0.8660 1.1910 0.0007 0.08%
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2026-08-14 002614 中银颐利混合A 0.8668 1.1918 0.8709 1.1959 -0.0041 -0.47%
2026-08-13 002614 中银颐利混合A 0.8709 1.1959 0.8742 1.1992 -0.0033 -0.38%
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2026-08-11 002614 中银颐利混合A 0.8741 1.1991 0.8772 1.2022 -0.0031 -0.35%
2026-08-10 002614 中银颐利混合A 0.8772 1.2022 0.8723 1.1973 0.0049 0.56%
2026-08-07 002614 中银颐利混合A 0.8723 1.1973 0.8718 1.1968 0.0005 0.06%
2026-08-06 002614 中银颐利混合A 0.8718 1.1968 0.8745 1.1995 -0.0027 -0.31%
2026-08-05 002614 中银颐利混合A 0.8745 1.1995 0.8735 1.1985 0.0010 0.11%
2026-08-04 002614 中银颐利混合A 0.8735 1.1985 0.8796 1.2046 -0.0061 -0.69%
2026-08-03 002614 中银颐利混合A 0.8796 1.2046 0.8808 1.2058 -0.0012 -0.14%
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2026-07-30 002614 中银颐利混合A 0.8823 1.2073 0.8768 1.2018 0.0055 0.63%
2026-07-29 002614 中银颐利混合A 0.8768 1.2018 0.8696 1.1946 0.0072 0.83%
2026-07-28 002614 中银颐利混合A 0.8696 1.1946 0.8634 1.1884 0.0062 0.72%
2026-07-27 002614 中银颐利混合A 0.8634 1.1884 0.8523 1.1773 0.0111 1.30%
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2026-05-12 002614 中银颐利混合A 0.8700 1.1950 0.8720 1.1970 -0.0020 -0.23%
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2025-09-26 002614 中银颐利混合A 0.8690 1.1940 0.8690 1.1940 0.0000 0.00%
2025-09-25 002614 中银颐利混合A 0.8690 1.1940 0.8700 1.1950 -0.0010 -0.11%
2025-09-24 002614 中银颐利混合A 0.8700 1.1950 0.8670 1.1920 0.0030 0.35%
2025-09-23 002614 中银颐利混合A 0.8670 1.1920 0.8680 1.1930 -0.0010 -0.12%
2025-09-22 002614 中银颐利混合A 0.8680 1.1930 0.8690 1.1940 -0.0010 -0.12%
2025-09-19 002614 中银颐利混合A 0.8690 1.1940 0.8680 1.1930 0.0010 0.12%
2025-09-18 002614 中银颐利混合A 0.8680 1.1930 0.8740 1.1990 -0.0060 -0.69%
2025-09-17 002614 中银颐利混合A 0.8740 1.1990 0.8740 1.1990 0.0000 0.00%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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