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中银颐利混合A基金净值查询(002614)

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今天最新净值 0.8692 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8807 -0.0003 -0.0330% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1942
  • 成立日期：2016-08-09
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2405亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：贺大路
近一季中银颐利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银颐利混合A(002614)基金累计收益率3.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002614 中银颐利混合A 0.8692 1.1942 0.8692 1.1942 0.0000 0.00%
2026-09-15 002614 中银颐利混合A 0.8692 1.1942 0.8692 1.1942 0.0000 0.00%
2026-09-14 002614 中银颐利混合A 0.8692 1.1942 0.8692 1.1942 0.0000 0.00%
2026-09-11 002614 中银颐利混合A 0.8692 1.1942 0.8692 1.1942 0.0000 0.00%
2026-09-10 002614 中银颐利混合A 0.8692 1.1942 0.8692 1.1942 0.0000 0.00%
2026-09-09 002614 中银颐利混合A 0.8692 1.1942 0.8692 1.1942 0.0000 0.00%
2026-09-08 002614 中银颐利混合A 0.8692 1.1942 0.8692 1.1942 0.0000 0.00%
2026-09-07 002614 中银颐利混合A 0.8692 1.1942 0.8694 1.1944 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 002614 中银颐利混合A 0.8694 1.1944 0.8694 1.1944 0.0000 0.00%
2026-09-03 002614 中银颐利混合A 0.8694 1.1944 0.8694 1.1944 0.0000 0.00%
2026-09-02 002614 中银颐利混合A 0.8694 1.1944 0.8694 1.1944 0.0000 0.00%
2026-09-01 002614 中银颐利混合A 0.8694 1.1944 0.8665 1.1915 0.0029 0.33%
2026-08-31 002614 中银颐利混合A 0.8665 1.1915 0.8666 1.1916 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 002614 中银颐利混合A 0.8666 1.1916 0.8666 1.1916 0.0000 0.00%
2026-08-27 002614 中银颐利混合A 0.8666 1.1916 0.8666 1.1916 0.0000 0.00%
2026-08-26 002614 中银颐利混合A 0.8666 1.1916 0.8667 1.1917 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 002614 中银颐利混合A 0.8667 1.1917 0.8662 1.1912 0.0005 0.06%
2026-08-24 002614 中银颐利混合A 0.8662 1.1912 0.8664 1.1914 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 002614 中银颐利混合A 0.8664 1.1914 0.8667 1.1917 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 002614 中银颐利混合A 0.8667 1.1917 0.8660 1.1910 0.0007 0.08%
2026-08-19 002614 中银颐利混合A 0.8660 1.1910 0.8675 1.1925 -0.0015 -0.17%
2026-08-18 002614 中银颐利混合A 0.8675 1.1925 0.8688 1.1938 -0.0013 -0.15%
2026-08-17 002614 中银颐利混合A 0.8688 1.1938 0.8668 1.1918 0.0020 0.23%
2026-08-14 002614 中银颐利混合A 0.8668 1.1918 0.8709 1.1959 -0.0041 -0.47%
2026-08-13 002614 中银颐利混合A 0.8709 1.1959 0.8742 1.1992 -0.0033 -0.38%
2026-08-12 002614 中银颐利混合A 0.8742 1.1992 0.8741 1.1991 0.0001 0.01%
2026-08-11 002614 中银颐利混合A 0.8741 1.1991 0.8772 1.2022 -0.0031 -0.35%
2026-08-10 002614 中银颐利混合A 0.8772 1.2022 0.8723 1.1973 0.0049 0.56%
2026-08-07 002614 中银颐利混合A 0.8723 1.1973 0.8718 1.1968 0.0005 0.06%
2026-08-06 002614 中银颐利混合A 0.8718 1.1968 0.8745 1.1995 -0.0027 -0.31%
2026-08-05 002614 中银颐利混合A 0.8745 1.1995 0.8735 1.1985 0.0010 0.11%
2026-08-04 002614 中银颐利混合A 0.8735 1.1985 0.8796 1.2046 -0.0061 -0.69%
2026-08-03 002614 中银颐利混合A 0.8796 1.2046 0.8808 1.2058 -0.0012 -0.14%
2026-07-31 002614 中银颐利混合A 0.8808 1.2058 0.8823 1.2073 -0.0015 -0.17%
2026-07-30 002614 中银颐利混合A 0.8823 1.2073 0.8768 1.2018 0.0055 0.63%
2026-07-29 002614 中银颐利混合A 0.8768 1.2018 0.8696 1.1946 0.0072 0.83%
2026-07-28 002614 中银颐利混合A 0.8696 1.1946 0.8634 1.1884 0.0062 0.72%
2026-07-27 002614 中银颐利混合A 0.8634 1.1884 0.8523 1.1773 0.0111 1.30%
2026-07-24 002614 中银颐利混合A 0.8523 1.1773 0.8598 1.1848 -0.0075 -0.87%
2026-07-23 002614 中银颐利混合A 0.8598 1.1848 0.8590 1.1840 0.0008 0.09%
2026-07-22 002614 中银颐利混合A 0.8590 1.1840 0.8558 1.1808 0.0032 0.37%
2026-07-21 002614 中银颐利混合A 0.8558 1.1808 0.8580 1.1830 -0.0022 -0.26%
2026-07-20 002614 中银颐利混合A 0.8580 1.1830 0.8474 1.1724 0.0106 1.25%
2026-07-17 002614 中银颐利混合A 0.8474 1.1724 0.8509 1.1759 -0.0035 -0.41%
2026-07-16 002614 中银颐利混合A 0.8509 1.1759 0.8490 1.1740 0.0019 0.22%
2026-07-15 002614 中银颐利混合A 0.8490 1.1740 0.8399 1.1649 0.0091 1.08%
2026-07-14 002614 中银颐利混合A 0.8399 1.1649 0.8385 1.1635 0.0014 0.17%
2026-07-13 002614 中银颐利混合A 0.8385 1.1635 0.8387 1.1637 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 002614 中银颐利混合A 0.8387 1.1637 0.8340 1.1590 0.0047 0.56%
2026-07-09 002614 中银颐利混合A 0.8340 1.1590 0.8376 1.1626 -0.0036 -0.43%
2026-07-08 002614 中银颐利混合A 0.8376 1.1626 0.8404 1.1654 -0.0028 -0.33%
2026-07-07 002614 中银颐利混合A 0.8404 1.1654 0.8453 1.1703 -0.0049 -0.58%
2026-07-06 002614 中银颐利混合A 0.8453 1.1703 0.8394 1.1644 0.0059 0.70%
2026-07-03 002614 中银颐利混合A 0.8394 1.1644 0.8358 1.1608 0.0036 0.43%
2026-07-02 002614 中银颐利混合A 0.8358 1.1608 0.8339 1.1589 0.0019 0.23%
2026-07-01 002614 中银颐利混合A 0.8339 1.1589 0.8261 1.1511 0.0078 0.94%
2026-06-30 002614 中银颐利混合A 0.8261 1.1511 0.8317 1.1567 -0.0056 -0.67%
2026-06-29 002614 中银颐利混合A 0.8317 1.1567 0.8230 1.1480 0.0087 1.06%
2026-06-26 002614 中银颐利混合A 0.8230 1.1480 0.8289 1.1539 -0.0059 -0.71%
2026-06-25 002614 中银颐利混合A 0.8289 1.1539 0.8290 1.1540 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 002614 中银颐利混合A 0.8290 1.1540 0.8330 1.1580 -0.0040 -0.48%
2026-06-23 002614 中银颐利混合A 0.8330 1.1580 0.8355 1.1605 -0.0025 -0.30%
2026-06-22 002614 中银颐利混合A 0.8355 1.1605 0.8312 1.1562 0.0043 0.52%
2026-06-18 002614 中银颐利混合A 0.8312 1.1562 0.8384 1.1634 -0.0072 -0.86%
2026-06-17 002614 中银颐利混合A 0.8384 1.1634 0.8417 1.1667 -0.0033 -0.39%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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