中银颐利混合A基金净值查询(002614)

今天最新净值 0.8692 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8807 -0.0003 -0.0330% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1942
成立日期：2016-08-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2405亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：中银基金
基金经理：贺大路

近一月中银颐利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银颐利混合A(002614)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002614	中银颐利混合A	0.8692	1.1942	0.8692	1.1942	0.0000	0.00%
2026-09-14	002614	中银颐利混合A	0.8692	1.1942	0.8692	1.1942	0.0000	0.00%
2026-09-11	002614	中银颐利混合A	0.8692	1.1942	0.8692	1.1942	0.0000	0.00%
2026-09-10	002614	中银颐利混合A	0.8692	1.1942	0.8692	1.1942	0.0000	0.00%
2026-09-09	002614	中银颐利混合A	0.8692	1.1942	0.8692	1.1942	0.0000	0.00%
2026-09-08	002614	中银颐利混合A	0.8692	1.1942	0.8692	1.1942	0.0000	0.00%
2026-09-07	002614	中银颐利混合A	0.8692	1.1942	0.8694	1.1944	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	002614	中银颐利混合A	0.8694	1.1944	0.8694	1.1944	0.0000	0.00%
2026-09-03	002614	中银颐利混合A	0.8694	1.1944	0.8694	1.1944	0.0000	0.00%
2026-09-02	002614	中银颐利混合A	0.8694	1.1944	0.8694	1.1944	0.0000	0.00%

2026-09-01	002614	中银颐利混合A	0.8694	1.1944	0.8665	1.1915	0.0029	0.33%
2026-08-31	002614	中银颐利混合A	0.8665	1.1915	0.8666	1.1916	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	002614	中银颐利混合A	0.8666	1.1916	0.8666	1.1916	0.0000	0.00%
2026-08-27	002614	中银颐利混合A	0.8666	1.1916	0.8666	1.1916	0.0000	0.00%
2026-08-26	002614	中银颐利混合A	0.8666	1.1916	0.8667	1.1917	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002614	中银颐利混合A	0.8667	1.1917	0.8662	1.1912	0.0005	0.06%
2026-08-24	002614	中银颐利混合A	0.8662	1.1912	0.8664	1.1914	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	002614	中银颐利混合A	0.8664	1.1914	0.8667	1.1917	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	002614	中银颐利混合A	0.8667	1.1917	0.8660	1.1910	0.0007	0.08%
2026-08-19	002614	中银颐利混合A	0.8660	1.1910	0.8675	1.1925	-0.0015	-0.17%
2026-08-18	002614	中银颐利混合A	0.8675	1.1925	0.8688	1.1938	-0.0013	-0.15%
2026-08-17	002614	中银颐利混合A	0.8688	1.1938	0.8668	1.1918	0.0020	0.23%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%