基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银中债1-5年国开债指数(中银中债1-5年期国开行债券指数) - 基金主页(代码:009924)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0763 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1783
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.8723亿
最近资产：21.17亿
基金公司：中银基金
基金经理：田原高志刚段思淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.63%	0.02%	0.09%	0.42%	2.16%	3.99%	8.66%	17.36%
同类排名	375/655	342/666	514/666	419/660	320/624	264/506	139/346	-

中银中债1-5年国开债指数(009924)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0764	0.01%
2026-09-16	1.0763	0.02%
2026-09-15	1.0761	0.02%
2026-09-14	1.0759	0.01%
2026-09-11	1.0758	-0.02%
2026-09-10	1.0760	-0.01%

中银中债1-5年国开债指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0350元
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	分红	每份派现金0.0100元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	分红	每份派现金0.0200元

中银中债1-5年国开债指数基金动态

中银中债1-5年国开债指数权益不强、固收缩水，中银基金何时摆脱“债基依赖”？

众所周知，基金公司的“一拖多”现象，在一定程度上意味着公司投研人才匮乏。
标签：规模债券权益清盘赎回公司关联基金：中银收益混合A 中银中债1-3年期国开行债券指数A 中银中债1-5年国开债指数

中银中债1-5年国开债指数(009924)基金档案

基金代码	009924	基金简称	中银中债1-5年国开债指数	基金全称
发行日期	2020-11-05~2020-12-08	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	田原高志刚段思淼	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	21.17亿	最近份额	19.8723亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%