中银中债1-5年国开债指数(中银中债1-5年期国开行债券指数)基金净值查询(009924)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1781
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.8723亿
- 最近资产：21.17亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：田原 高志刚 段思淼
近一年中银中债1-5年国开债指数|中银中债1-5年期国开行债券指数基金净值查询
近一年,中银中债1-5年国开债指数(009924)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-08-24 |
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中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0739 |
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009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.0732 |
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| 2026-07-28 |
009924 |
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| 2026-07-27 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2026-07-24 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2026-07-23 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.1749 |
1.0728 |
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| 2026-07-20 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.1748 |
1.0729 |
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| 2026-07-17 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2026-07-16 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2026-07-15 |
009924 |
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| 2026-07-14 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2026-07-13 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2026-07-10 |
009924 |
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| 2026-07-09 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2026-07-08 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2026-07-07 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2026-07-06 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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| 2026-07-03 |
009924 |
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1.0724 |
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| 2026-07-02 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.1744 |
1.0723 |
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| 2026-07-01 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0723 |
1.1743 |
1.0733 |
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| 2026-06-30 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0733 |
1.1753 |
1.0742 |
1.1762 |
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| 2026-06-29 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0742 |
1.1762 |
1.0730 |
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| 2026-06-26 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.1750 |
1.0727 |
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0.03% |
| 2026-06-25 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.1747 |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0722 |
1.1742 |
1.0721 |
1.1741 |
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| 2026-06-23 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0721 |
1.1741 |
1.0723 |
1.1743 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0723 |
1.1743 |
1.0724 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0724 |
1.1744 |
1.0721 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0721 |
1.1741 |
1.0718 |
1.1738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.1738 |
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0.04% |
| 2026-06-15 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.0714 |
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| 2026-06-12 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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1.1734 |
1.0710 |
1.1730 |
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| 2026-06-11 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
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-0.06% |
| 2026-06-10 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0716 |
1.1736 |
1.0718 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0718 |
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-0.05% |
| 2026-06-08 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0723 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0727 |
1.1747 |
1.0733 |
1.1753 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0733 |
1.1753 |
1.0729 |
1.1749 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0729 |
1.1749 |
1.0732 |
1.1752 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0732 |
1.1752 |
1.0733 |
1.1753 |
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-0.01% |
| 2026-06-01 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0733 |
1.1753 |
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1.1750 |
0.0003 |
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| 2026-05-29 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0730 |
1.1750 |
1.0730 |
1.1750 |
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| 2026-05-28 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0730 |
1.1750 |
1.0727 |
1.1747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0727 |
1.1747 |
1.0719 |
1.1739 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0719 |
1.1739 |
1.0710 |
1.1730 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0710 |
1.1730 |
1.0705 |
1.1725 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0705 |
1.1725 |
1.0708 |
1.1728 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0708 |
1.1728 |
1.0709 |
1.1729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0709 |
1.1729 |
1.0709 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0709 |
1.1729 |
1.0704 |
1.1724 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0704 |
1.1724 |
1.0702 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0702 |
1.1722 |
1.0703 |
1.1723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0703 |
1.1723 |
1.0704 |
1.1724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0704 |
1.1724 |
1.0698 |
1.1718 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0698 |
1.1718 |
1.0693 |
1.1713 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0693 |
1.1713 |
1.0688 |
1.1708 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0688 |
1.1708 |
1.0686 |
1.1706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0683 |
1.1703 |
1.0687 |
1.1707 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0687 |
1.1707 |
1.0679 |
1.1699 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0679 |
1.1699 |
1.0674 |
1.1694 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0674 |
1.1694 |
1.0678 |
1.1698 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0678 |
1.1698 |
1.0682 |
1.1702 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0682 |
1.1702 |
1.0686 |
1.1706 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0686 |
1.1706 |
1.0681 |
1.1701 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0681 |
1.1701 |
1.0677 |
1.1697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0677 |
1.1697 |
1.0676 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0676 |
1.1696 |
1.0669 |
1.1689 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0669 |
1.1689 |
1.0666 |
1.1686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0666 |
1.1686 |
1.0662 |
1.1682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0662 |
1.1682 |
1.0660 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0660 |
1.1680 |
1.0657 |
1.1677 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0657 |
1.1677 |
1.0656 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0656 |
1.1676 |
1.0659 |
1.1679 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0659 |
1.1679 |
1.0663 |
1.1683 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0663 |
1.1683 |
1.0662 |
1.1682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0662 |
1.1682 |
1.0656 |
1.1676 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0656 |
1.1676 |
1.0654 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0654 |
1.1674 |
1.0657 |
1.1677 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0657 |
1.1677 |
1.0659 |
1.1679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0659 |
1.1679 |
1.0651 |
1.1671 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0651 |
1.1671 |
1.0646 |
1.1666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0646 |
1.1666 |
1.0645 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0645 |
1.1665 |
1.0645 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0645 |
1.1665 |
1.0646 |
1.1666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0646 |
1.1666 |
1.0647 |
1.1667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0647 |
1.1667 |
1.0646 |
1.1666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0646 |
1.1666 |
1.0645 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0645 |
1.1665 |
1.0639 |
1.1659 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0639 |
1.1659 |
1.0636 |
1.1656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0636 |
1.1656 |
1.0640 |
1.1660 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0640 |
1.1660 |
1.0640 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0640 |
1.1660 |
1.0633 |
1.1653 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0633 |
1.1653 |
1.0635 |
1.1655 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0635 |
1.1655 |
1.0633 |
1.1653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0633 |
1.1653 |
1.0645 |
1.1665 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0645 |
1.1665 |
1.0646 |
1.1666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0646 |
1.1666 |
1.0646 |
1.1666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0646 |
1.1666 |
1.0640 |
1.1660 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-03 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0640 |
1.1660 |
1.0637 |
1.1657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0637 |
1.1657 |
1.0630 |
1.1650 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0630 |
1.1650 |
1.0625 |
1.1645 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0625 |
1.1645 |
1.0632 |
1.1652 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0632 |
1.1652 |
1.0638 |
1.1658 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0638 |
1.1658 |
1.0633 |
1.1653 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0633 |
1.1653 |
1.0633 |
1.1653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0633 |
1.1653 |
1.0630 |
1.1650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0630 |
1.1650 |
1.0630 |
1.1650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0630 |
1.1650 |
1.0632 |
1.1652 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0632 |
1.1652 |
1.0626 |
1.1646 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0626 |
1.1646 |
1.0619 |
1.1639 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0619 |
1.1639 |
1.0613 |
1.1633 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0613 |
1.1633 |
1.0613 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0613 |
1.1633 |
1.0612 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0612 |
1.1632 |
1.0610 |
1.1630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0610 |
1.1630 |
1.0610 |
1.1630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0610 |
1.1630 |
1.0610 |
1.1630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0610 |
1.1630 |
1.0606 |
1.1626 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0606 |
1.1626 |
1.0609 |
1.1629 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0609 |
1.1629 |
1.0608 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0608 |
1.1628 |
1.0602 |
1.1622 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0602 |
1.1622 |
1.0604 |
1.1624 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0604 |
1.1624 |
1.0603 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0603 |
1.1623 |
1.0599 |
1.1619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0599 |
1.1619 |
1.0598 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0598 |
1.1618 |
1.0594 |
1.1614 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0594 |
1.1614 |
1.0592 |
1.1612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0592 |
1.1612 |
1.0591 |
1.1611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0591 |
1.1611 |
1.0590 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0590 |
1.1610 |
1.0587 |
1.1607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0587 |
1.1607 |
1.0584 |
1.1604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0584 |
1.1604 |
1.0578 |
1.1598 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0578 |
1.1598 |
1.0580 |
1.1600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0580 |
1.1600 |
1.0588 |
1.1608 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0588 |
1.1608 |
1.0590 |
1.1610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0590 |
1.1610 |
1.0589 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0589 |
1.1609 |
1.0591 |
1.1611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0591 |
1.1611 |
1.0600 |
1.1620 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0600 |
1.1620 |
1.0598 |
1.1618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0598 |
1.1618 |
1.0598 |
1.1618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0598 |
1.1618 |
1.0598 |
1.1618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0598 |
1.1618 |
1.0594 |
1.1614 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0594 |
1.1614 |
1.0596 |
1.1616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0596 |
1.1616 |
1.0588 |
1.1608 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0588 |
1.1608 |
1.0586 |
1.1606 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0586 |
1.1606 |
1.0579 |
1.1599 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0579 |
1.1599 |
1.0577 |
1.1597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0577 |
1.1597 |
1.0582 |
1.1602 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0582 |
1.1602 |
1.0586 |
1.1606 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0586 |
1.1606 |
1.0581 |
1.1601 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0581 |
1.1601 |
1.0577 |
1.1597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0577 |
1.1597 |
1.0572 |
1.1592 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0572 |
1.1592 |
1.0570 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0570 |
1.1590 |
1.0564 |
1.1584 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0564 |
1.1584 |
1.0576 |
1.1596 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0576 |
1.1596 |
1.0579 |
1.1599 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0579 |
1.1599 |
1.0583 |
1.1603 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0583 |
1.1603 |
1.0580 |
1.1600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0580 |
1.1600 |
1.0575 |
1.1595 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0575 |
1.1595 |
1.0578 |
1.1598 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0578 |
1.1598 |
1.0585 |
1.1605 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0585 |
1.1605 |
1.0588 |
1.1608 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0588 |
1.1608 |
1.0587 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0587 |
1.1607 |
1.0587 |
1.1607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0587 |
1.1607 |
1.0585 |
1.1605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0585 |
1.1605 |
1.0586 |
1.1606 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0586 |
1.1606 |
1.0587 |
1.1607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0587 |
1.1607 |
1.0583 |
1.1603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0583 |
1.1603 |
1.0581 |
1.1601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0581 |
1.1601 |
1.0580 |
1.1600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0580 |
1.1600 |
1.0575 |
1.1595 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0575 |
1.1595 |
1.0572 |
1.1592 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0572 |
1.1592 |
1.0570 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0570 |
1.1590 |
1.0574 |
1.1594 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0574 |
1.1594 |
1.0580 |
1.1600 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0580 |
1.1600 |
1.0580 |
1.1600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0580 |
1.1600 |
1.0583 |
1.1603 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0583 |
1.1603 |
1.0583 |
1.1603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0583 |
1.1603 |
1.0574 |
1.1594 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0574 |
1.1594 |
1.0565 |
1.1585 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0565 |
1.1585 |
1.0560 |
1.1580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0560 |
1.1580 |
1.0547 |
1.1567 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0547 |
1.1567 |
1.0543 |
1.1563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0543 |
1.1563 |
1.0545 |
1.1565 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0545 |
1.1565 |
1.0545 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0545 |
1.1565 |
1.0544 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0544 |
1.1564 |
1.0540 |
1.1560 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0540 |
1.1560 |
1.0545 |
1.1565 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0545 |
1.1565 |
1.0538 |
1.1558 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0538 |
1.1558 |
1.0536 |
1.1556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0536 |
1.1556 |
1.0538 |
1.1558 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0538 |
1.1558 |
1.0538 |
1.1558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0538 |
1.1558 |
1.0534 |
1.1554 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0534 |
1.1554 |
1.0535 |
1.1555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0535 |
1.1555 |
1.0530 |
1.1550 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0530 |
1.1550 |
1.0523 |
1.1543 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0523 |
1.1543 |
1.0524 |
1.1544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0524 |
1.1544 |
1.0522 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0522 |
1.1542 |
1.0520 |
1.1540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0520 |
1.1540 |
1.0530 |
1.1550 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0530 |
1.1550 |
1.0537 |
1.1557 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0537 |
1.1557 |
1.0531 |
1.1551 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0531 |
1.1551 |
1.0538 |
1.1558 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0538 |
1.1558 |
1.0543 |
1.1563 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0543 |
1.1563 |
1.0535 |
1.1555 |
0.0008 |
0.08% |
