中银中债1-5年国开债指数(中银中债1-5年期国开行债券指数)基金净值查询(009924)

今天最新净值 1.0761 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1781
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.8723亿
最近资产：21.17亿
基金公司：中银基金
基金经理：田原高志刚段思淼

近一季中银中债1-5年国开债指数|中银中债1-5年期国开行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中债1-5年国开债指数(009924)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0763	1.1783	1.0761	1.1781	0.0002	0.02%
2026-09-15	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0761	1.1781	1.0759	1.1779	0.0002	0.02%
2026-09-14	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0759	1.1779	1.0758	1.1778	0.0001	0.01%
2026-09-11	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0758	1.1778	1.0760	1.1780	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0760	1.1780	1.0761	1.1781	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0761	1.1781	1.0760	1.1780	0.0001	0.01%
2026-09-08	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0760	1.1780	1.0761	1.1781	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0761	1.1781	1.0758	1.1778	0.0003	0.03%
2026-09-04	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0758	1.1778	1.0759	1.1779	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0759	1.1779	1.0754	1.1774	0.0005	0.05%

2026-09-02	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0754	1.1774	1.0755	1.1775	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0755	1.1775	1.0750	1.1770	0.0005	0.05%
2026-08-31	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0750	1.1770	1.0747	1.1767	0.0003	0.03%
2026-08-28	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0747	1.1767	1.0746	1.1766	0.0001	0.01%
2026-08-27	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0746	1.1766	1.0752	1.1772	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0752	1.1772	1.0756	1.1776	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0756	1.1776	1.0757	1.1777	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0757	1.1777	1.0752	1.1772	0.0005	0.05%
2026-08-21	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0752	1.1772	1.0753	1.1773	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0753	1.1773	1.0755	1.1775	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0755	1.1775	1.0762	1.1782	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0762	1.1782	1.0758	1.1778	0.0004	0.04%
2026-08-17	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0758	1.1778	1.0753	1.1773	0.0005	0.05%
2026-08-14	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0753	1.1773	1.0753	1.1773	0.0000	0.00%
2026-08-13	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0753	1.1773	1.0748	1.1768	0.0005	0.05%

2026-08-12	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0748	1.1768	1.0747	1.1767	0.0001	0.01%
2026-08-11	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0747	1.1767	1.0753	1.1773	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0753	1.1773	1.0747	1.1767	0.0006	0.06%
2026-08-07	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0747	1.1767	1.0743	1.1763	0.0004	0.04%
2026-08-06	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0743	1.1763	1.0741	1.1761	0.0002	0.02%
2026-08-05	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0741	1.1761	1.0742	1.1762	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0742	1.1762	1.0739	1.1759	0.0003	0.03%
2026-08-03	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0739	1.1759	1.0739	1.1759	0.0000	0.00%
2026-07-31	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0739	1.1759	1.0736	1.1756	0.0003	0.03%
2026-07-30	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0736	1.1756	1.0732	1.1752	0.0004	0.04%
2026-07-29	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0732	1.1752	1.0732	1.1752	0.0000	0.00%
2026-07-28	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0732	1.1752	1.0733	1.1753	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0733	1.1753	1.0735	1.1755	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0735	1.1755	1.0732	1.1752	0.0003	0.03%
2026-07-23	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0732	1.1752	1.0734	1.1754	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0734	1.1754	1.0729	1.1749	0.0005	0.05%
2026-07-21	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0729	1.1749	1.0728	1.1748	0.0001	0.01%
2026-07-20	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0728	1.1748	1.0729	1.1749	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0729	1.1749	1.0727	1.1747	0.0002	0.02%
2026-07-16	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0727	1.1747	1.0729	1.1749	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0729	1.1749	1.0728	1.1748	0.0001	0.01%
2026-07-14	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0728	1.1748	1.0726	1.1746	0.0002	0.02%
2026-07-13	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0726	1.1746	1.0729	1.1749	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0729	1.1749	1.0730	1.1750	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0730	1.1750	1.0729	1.1749	0.0001	0.01%
2026-07-08	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0729	1.1749	1.0728	1.1748	0.0001	0.01%
2026-07-07	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0728	1.1748	1.0729	1.1749	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0729	1.1749	1.0724	1.1744	0.0005	0.05%
2026-07-03	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0724	1.1744	1.0724	1.1744	0.0000	0.00%
2026-07-02	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0724	1.1744	1.0723	1.1743	0.0001	0.01%
2026-07-01	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0723	1.1743	1.0733	1.1753	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0733	1.1753	1.0742	1.1762	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0742	1.1762	1.0730	1.1750	0.0012	0.11%
2026-06-26	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0730	1.1750	1.0727	1.1747	0.0003	0.03%
2026-06-25	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0727	1.1747	1.0722	1.1742	0.0005	0.05%
2026-06-24	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0722	1.1742	1.0721	1.1741	0.0001	0.01%
2026-06-23	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0721	1.1741	1.0723	1.1743	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0723	1.1743	1.0724	1.1744	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0724	1.1744	1.0721	1.1741	0.0003	0.03%
2026-06-17	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0721	1.1741	1.0718	1.1738	0.0003	0.03%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%