中银中债1-5年国开债指数(中银中债1-5年期国开行债券指数)基金净值查询(009924)
今天最新净值
1.0759
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1779
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.8723亿
- 最近资产：21.17亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：田原 高志刚 段思淼
近一月中银中债1-5年国开债指数|中银中债1-5年期国开行债券指数基金净值查询
近一月,中银中债1-5年国开债指数(009924)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0761 |
1.1781 |
1.0759 |
1.1779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0759 |
1.1779 |
1.0758 |
1.1778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0758 |
1.1778 |
1.0760 |
1.1780 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0760 |
1.1780 |
1.0761 |
1.1781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0761 |
1.1781 |
1.0760 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0760 |
1.1780 |
1.0761 |
1.1781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0761 |
1.1781 |
1.0758 |
1.1778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0758 |
1.1778 |
1.0759 |
1.1779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0759 |
1.1779 |
1.0754 |
1.1774 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0754 |
1.1774 |
1.0755 |
1.1775 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0755 |
1.1775 |
1.0750 |
1.1770 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0750 |
1.1770 |
1.0747 |
1.1767 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0747 |
1.1767 |
1.0746 |
1.1766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0746 |
1.1766 |
1.0752 |
1.1772 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0752 |
1.1772 |
1.0756 |
1.1776 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0756 |
1.1776 |
1.0757 |
1.1777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0757 |
1.1777 |
1.0752 |
1.1772 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0752 |
1.1772 |
1.0753 |
1.1773 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0753 |
1.1773 |
1.0755 |
1.1775 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0755 |
1.1775 |
1.0762 |
1.1782 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0762 |
1.1782 |
1.0758 |
1.1778 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0758 |
1.1778 |
1.0753 |
1.1773 |
0.0005 |
0.05% |
