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中银淳享一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:016689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0277 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1167
成立日期：2022-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1039亿
最近资产：21.10亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李宪黄敏怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.03%	0.16%	0.46%	2.14%	4.45%	9.20%	10.54%
同类排名	1715/2695	709/2730	1078/2723	1961/2710	1784/2659	1249/2369	846/1897	-

中银淳享一年定开债券发起式(016689)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0277	0.03%
2026-09-04	1.0274	0.08%
2026-08-28	1.0266	-0.03%
2026-08-21	1.0269	0.00%

中银淳享一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-17	2026-08-17	2026-08-19	分红	每份派现金0.0400元
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	分红	每份派现金0.0200元
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-26	分红	每份派现金0.0130元

中银淳享一年定开债券发起式(016689)基金档案

基金代码	016689	基金简称	中银淳享一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2022-12-26~2023-03-24	成立日期	2022-12-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	李宪黄敏怡	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	21.10亿元	最近份额	20.1039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%