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中银淳享一年定开债券发起式基金净值查询(016689)

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今天最新净值 1.0277 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1167
成立日期：2022-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.1039亿
最近资产：21.10亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李宪黄敏怡

近一季中银淳享一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银淳享一年定开债券发起式(016689)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0277	1.1167	1.0274	1.1164	0.0003	0.03%
2026-09-04	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0274	1.1164	1.0266	1.1156	0.0008	0.08%
2026-08-28	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0266	1.1156	1.0269	1.1159	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0269	1.1159	1.0269	1.1159	0.0000	0.00%
2026-08-17	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0269	1.1159	1.0666	1.1156	-0.0397	-3.87%
2026-08-14	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0666	1.1156	1.0660	1.1150	0.0006	0.06%
2026-08-07	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0660	1.1150	1.0653	1.1143	0.0007	0.07%
2026-07-31	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0653	1.1143	1.0650	1.1140	0.0003	0.03%
2026-07-24	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0650	1.1140	1.0641	1.1131	0.0009	0.08%
2026-07-17	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0641	1.1131	1.0637	1.1127	0.0004	0.04%

2026-07-10	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0637	1.1127	1.0627	1.1117	0.0010	0.09%
2026-07-03	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0627	1.1117	1.0632	1.1122	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0632	1.1122	1.0630	1.1120	0.0002	0.02%
2026-06-26	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0630	1.1120	1.0626	1.1116	0.0004	0.04%
2026-06-18	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0626	1.1116	1.0605	1.1095	0.0021	0.20%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%