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中银澳享一年定开债发起式(中银澳享一年定期开放债券) - 基金主页(代码:008662)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0819 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1996
成立日期：2020-03-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6268亿
最近资产：8.15亿
基金公司：中银基金
基金经理：武苇杭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.05%	0.19%	0.64%	2.72%	4.94%	11.92%	18.88%
同类排名	946/2488	428/2520	541/2515	935/2504	759/2453	739/2168	126/1723	-

中银澳享一年定开债发起式(008662)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0820	0.01%
2026-09-16	1.0819	0.02%
2026-09-15	1.0817	0.01%
2026-09-14	1.0816	0.02%
2026-09-11	1.0814	0.00%
2026-09-10	1.0814	0.00%

中银澳享一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-25	分红	每份派现金0.0426元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	分红	每份派现金0.0465元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0070元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	分红	每份派现金0.0021元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-05	分红	每份派现金0.0064元

中银澳享一年定开债发起式(008662)基金档案

基金代码	008662	基金简称	中银澳享一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-03-03~2020-03-03	成立日期	2020-03-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	武苇杭	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	8.15亿	最近份额	7.6268亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%