中银澳享一年定开债发起式(中银澳享一年定期开放债券)基金净值查询(008662)

今天最新净值 1.0816 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1993
成立日期：2020-03-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6268亿
最近资产：8.15亿
基金公司：中银基金
基金经理：武苇杭

近一季中银澳享一年定开债发起式|中银澳享一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银澳享一年定开债发起式(008662)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0817	1.1994	1.0816	1.1993	0.0001	0.01%
2026-09-14	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0816	1.1993	1.0814	1.1991	0.0002	0.02%
2026-09-11	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0814	1.1991	1.0814	1.1991	0.0000	0.00%
2026-09-10	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0814	1.1991	1.0814	1.1991	0.0000	0.00%
2026-09-09	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0814	1.1991	1.0813	1.1990	0.0001	0.01%
2026-09-08	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0813	1.1990	1.0814	1.1991	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0814	1.1991	1.0811	1.1988	0.0003	0.03%
2026-09-04	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0811	1.1988	1.0810	1.1987	0.0001	0.01%
2026-09-03	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0810	1.1987	1.0808	1.1985	0.0002	0.02%
2026-09-02	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0808	1.1985	1.0807	1.1984	0.0001	0.01%

2026-09-01	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0807	1.1984	1.0805	1.1982	0.0002	0.02%
2026-08-31	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0805	1.1982	1.0803	1.1980	0.0002	0.02%
2026-08-28	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0803	1.1980	1.0803	1.1980	0.0000	0.00%
2026-08-27	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0803	1.1980	1.0806	1.1983	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0806	1.1983	1.0807	1.1984	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0807	1.1984	1.0807	1.1984	0.0000	0.00%
2026-08-24	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0807	1.1984	1.0804	1.1981	0.0003	0.03%
2026-08-21	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0804	1.1981	1.0805	1.1982	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0805	1.1982	1.0805	1.1982	0.0000	0.00%
2026-08-19	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0805	1.1982	1.0806	1.1983	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0806	1.1983	1.0802	1.1979	0.0004	0.04%
2026-08-17	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0802	1.1979	1.0799	1.1976	0.0003	0.03%
2026-08-14	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0799	1.1976	1.0798	1.1975	0.0001	0.01%
2026-08-13	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0798	1.1975	1.0795	1.1972	0.0003	0.03%
2026-08-12	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0795	1.1972	1.0795	1.1972	0.0000	0.00%

2026-08-11	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0795	1.1972	1.0795	1.1972	0.0000	0.00%
2026-08-10	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0795	1.1972	1.0792	1.1969	0.0003	0.03%
2026-08-07	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0792	1.1969	1.0789	1.1966	0.0003	0.03%
2026-08-06	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0789	1.1966	1.0788	1.1965	0.0001	0.01%
2026-08-05	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0788	1.1965	1.0787	1.1964	0.0001	0.01%
2026-08-04	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0787	1.1964	1.0786	1.1963	0.0001	0.01%
2026-08-03	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0786	1.1963	1.0784	1.1961	0.0002	0.02%
2026-07-31	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0784	1.1961	1.0781	1.1958	0.0003	0.03%
2026-07-30	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0781	1.1958	1.0778	1.1955	0.0003	0.03%
2026-07-29	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0778	1.1955	1.0777	1.1954	0.0001	0.01%
2026-07-28	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0777	1.1954	1.0778	1.1955	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0778	1.1955	1.0778	1.1955	0.0000	0.00%
2026-07-24	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0778	1.1955	1.0776	1.1953	0.0002	0.02%
2026-07-23	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0776	1.1953	1.0775	1.1952	0.0001	0.01%
2026-07-22	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0775	1.1952	1.0771	1.1948	0.0004	0.04%
2026-07-21	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0771	1.1948	1.0770	1.1947	0.0001	0.01%
2026-07-20	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0770	1.1947	1.0771	1.1948	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0771	1.1948	1.0769	1.1946	0.0002	0.02%
2026-07-16	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0769	1.1946	1.0769	1.1946	0.0000	0.00%
2026-07-15	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0769	1.1946	1.0768	1.1945	0.0001	0.01%
2026-07-14	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0768	1.1945	1.0767	1.1944	0.0001	0.01%
2026-07-13	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0767	1.1944	1.0767	1.1944	0.0000	0.00%
2026-07-10	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0767	1.1944	1.0767	1.1944	0.0000	0.00%
2026-07-09	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0767	1.1944	1.0766	1.1943	0.0001	0.01%
2026-07-08	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0766	1.1943	1.0765	1.1942	0.0001	0.01%
2026-07-07	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0765	1.1942	1.0764	1.1941	0.0001	0.01%
2026-07-06	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0764	1.1941	1.0759	1.1936	0.0005	0.05%
2026-07-03	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0759	1.1936	1.0759	1.1936	0.0000	0.00%
2026-07-02	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0759	1.1936	1.0758	1.1935	0.0001	0.01%
2026-07-01	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0758	1.1935	1.0764	1.1941	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0764	1.1941	1.0767	1.1944	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0767	1.1944	1.0762	1.1939	0.0005	0.05%
2026-06-26	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0762	1.1939	1.0761	1.1938	0.0001	0.01%
2026-06-25	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0761	1.1938	1.0756	1.1933	0.0005	0.05%
2026-06-24	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0756	1.1933	1.0755	1.1932	0.0001	0.01%
2026-06-23	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0755	1.1932	1.0758	1.1935	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0758	1.1935	1.0757	1.1934	0.0001	0.01%
2026-06-18	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0757	1.1934	1.0755	1.1932	0.0002	0.02%
2026-06-17	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0755	1.1932	1.0750	1.1927	0.0005	0.05%
2026-06-16	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0750	1.1927	1.0745	1.1922	0.0005	0.05%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%