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中银招享6个月持有混合A基金净值查询(026497)

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今天最新净值 0.9875 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9875
成立日期：2026-01-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.80亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

近一月中银招享6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银招享6个月持有混合A(026497)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9871	0.9871	0.9875	0.9875	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9875	0.9875	0.9885	0.9885	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9885	0.9885	0.9897	0.9897	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9897	0.9897	0.9900	0.9900	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9900	0.9900	0.9895	0.9895	0.0005	0.05%
2026-09-08	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9895	0.9895	0.9902	0.9902	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9902	0.9902	0.9901	0.9901	0.0001	0.01%
2026-09-04	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9901	0.9901	0.9906	0.9906	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9906	0.9906	0.9897	0.9897	0.0009	0.09%
2026-09-02	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9897	0.9897	0.9913	0.9913	-0.0016	-0.16%

2026-09-01	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9913	0.9913	0.9915	0.9915	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9915	0.9915	0.9905	0.9905	0.0010	0.10%
2026-08-28	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9905	0.9905	0.9911	0.9911	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9911	0.9911	0.9894	0.9894	0.0017	0.17%
2026-08-26	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9894	0.9894	0.9881	0.9881	0.0013	0.13%
2026-08-25	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9881	0.9881	0.9880	0.9880	0.0001	0.01%
2026-08-24	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9880	0.9880	0.9895	0.9895	-0.0015	-0.15%
2026-08-21	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9895	0.9895	0.9887	0.9887	0.0008	0.08%
2026-08-20	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9887	0.9887	0.9883	0.9883	0.0004	0.04%
2026-08-19	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9883	0.9883	0.9906	0.9906	-0.0023	-0.23%
2026-08-18	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9906	0.9906	0.9907	0.9907	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	026497	中银招享6个月持有混合A	0.9907	0.9907	0.9879	0.9879	0.0028	0.28%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%