基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银招享6个月持有混合A - 基金主页(代码:026497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9875 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9875
成立日期：2026-01-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.80亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.25%	-0.04%	-0.27%	-	-	-	-0.97%
同类排名		523/1337	339/1341	676/1322				-

中银招享6个月持有混合A(026497)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9868	-0.07%
2026-09-16	0.9875	0.04%
2026-09-15	0.9871	-0.04%
2026-09-14	0.9875	-0.10%
2026-09-11	0.9885	-0.12%
2026-09-10	0.9897	-0.03%

中银招享6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000776	广发证券	0.0000	0.77%	0.55%
688008	澜起科技	0.0000	0.67%	0.56%
002475	立讯精密	0.0000	0.64%	0.09%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.54%	12.89%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.47%	1.63%
603019	中科曙光	0.0000	0.46%	1.38%
000333	美的集团	0.0000	0.41%	1.17%
601211	国泰海通	0.0000	0.41%	0.53%
01347	华虹宏力	0.0000	0.39%	4.20%
688041	海光信息	0.0000	0.39%	3.01%
00981	中芯国际	0.0000	0.35%	1.11%

中银招享6个月持有混合A(026497)基金档案

基金代码	026497	基金简称	中银招享6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-01-26	成立日期	2026-01-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	13.80亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%