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中银富享定开债(中银富享债券) - 基金主页(代码:004038)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1070 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3425
成立日期：2017-03-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8025亿
最近资产：16.45亿
基金公司：中银基金
基金经理：王晓彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	0.05%	0.11%	0.49%	2.31%	4.34%	8.65%	36.75%
同类排名	1581/2488	804/2522	1347/2515	1541/2504	1293/2453	1218/2168	929/1723	-

中银富享定开债(004038)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1074	0.04%
2026-09-17	1.1070	0.00%
2026-09-16	1.1070	0.03%
2026-09-15	1.1067	0.01%
2026-09-14	1.1066	0.02%
2026-09-11	1.1064	-0.01%

中银富享定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	分红	每份派现金0.0109元
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	分红	每份派现金0.0170元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	分红	每份派现金0.0102元
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-29	分红	每份派现金0.0200元
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	分红	每份派现金0.0110元

中银富享定开债(004038)基金档案

基金代码	004038	基金简称	中银富享定开债	基金全称
发行日期	2017-03-14~2017-03-15	成立日期	2017-03-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	王晓彦	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	16.45亿	最近份额	14.8025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%