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中银富享定开债(中银富享债券)(004038)基金分红送配

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今天最新净值 1.1070 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3425
成立日期：2017-03-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.8025亿
最近资产：16.45亿
基金公司：中银基金
基金经理：王晓彦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-18	每份派现金0.0109元
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	每份派现金0.0170元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	每份派现金0.0102元
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-29	每份派现金0.0200元
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	每份派现金0.0110元
2021-03-03	2021-03-03	2021-03-05	每份派现金0.0323元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	每份派现金0.0136元
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-27	每份派现金0.0370元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	每份派现金0.0170元
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-25	每份派现金0.0200元
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	每份派现金0.0280元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%