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中银稳汇短债债券A - 基金主页(代码:006677)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0608 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2152
  • 成立日期：2018-12-19
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.1744亿
  • 最近资产：7.35亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：蔡静 朱水媚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.27% 0.04% 0.11% 0.34% 1.79% 3.55% 6.85% 21.57%
同类排名 662/1152 144/1157 744/1158 829/1156 543/1129 586/1005 434/850 -
中银稳汇短债债券A(006677)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0609 0.01%
2026-09-16 1.0608 0.01%
2026-09-15 1.0607 0.00%
2026-09-14 1.0607 0.02%
2026-09-11 1.0605 0.01%
2026-09-10 1.0604 0.00%
中银稳汇短债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-02 2026-09-02 2026-09-04 分红 每份派现金0.0550元
2022-10-28 2022-10-28 2022-11-01 分红 每份派现金0.0300元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-16 分红 每份派现金0.0120元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-20 分红 每份派现金0.0144元
中银稳汇短债债券A基金动态
中银稳汇短债债券A(006677)基金档案
基金代码 006677 基金简称 中银稳汇短债债券A 基金全称
发行日期 2018-12-04~2018-12-14 成立日期 2018-12-19 基金类型 债券型-中短债
基金经理 蔡静 朱水媚 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 7.35亿元 最近份额 28.1744亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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