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中银恒优12个月持有期债券C - 基金主页(代码:008233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1600 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1824
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.3593亿
最近资产：2.57亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮武苇杭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	0.03%	0.03%	0.08%	1.78%	6.80%	10.91%	17.80%
同类排名	552/834	294/848	421/852	516/850	560/805	266/689	205/599	-

中银恒优12个月持有期债券C(008233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1605	0.04%
2026-09-15	1.1600	-0.01%
2026-09-14	1.1601	0.04%
2026-09-11	1.1596	-0.02%
2026-09-10	1.1598	-0.03%
2026-09-09	1.1601	-0.02%

中银恒优12个月持有期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-18	2022-05-18	2022-05-20	分红	每份派现金0.0224元

中银恒优12个月持有期债券C(008233)基金档案

基金代码	008233	基金简称	中银恒优12个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2020-04-13~2020-04-24	成立日期	2020-04-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈玮武苇杭	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	2.57亿	最近份额	2.3593亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%