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中银中证全指自由现金流ETF - 基金主页(代码:563760)

今天最新净值 1.1237 -0.0056 -0.50% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3548 -0.0062 -0.4566% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1237
  • 成立日期:2025-05-21
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:11.78亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:赵建忠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.64% -5.28% -3.65% -2.01% 0.10% - - 38.88%
同类排名 3611/4773 5332/5465 2721/5421 1298/5231 2755/4394 -
中银中证全指自由现金流ETF(563760)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1151 -0.77%
2026-09-16 1.1237 -0.50%
2026-09-15 1.1293 -0.90%
2026-09-14 1.1395 -0.16%
2026-09-11 1.1413 -2.72%
2026-09-10 1.1723 -1.20%
中银中证全指自由现金流ETF基金动态
中银中证全指自由现金流ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0000 10.31% 1.79%
601633 长城汽车 0.0000 9.70% -0.53%
000100 TCL科技 0.0000 8.67% 3.81%
601600 中国铝业 0.0000 6.51% 2.26%
601877 正泰电器 0.0000 5.89% 0.20%
000708 中信特钢 0.0000 3.73% 2.17%
600057 厦门象屿 0.0000 2.48% 3.05%
600482 中国动力 0.0000 2.33% 4.69%
601699 潞安环能 0.0000 2.24% -1.81%
688599 天合光能 0.0000 2.18% 0.70%
中银中证全指自由现金流ETF(563760)基金档案
基金代码 563760 基金简称 中银现金 基金全称
发行日期 2025-05-06~2025-05-16 成立日期 2025-05-21 基金类型 指数型-股票
基金经理 赵建忠 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 11.78亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%