中银中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563760)

今天最新净值 1.1293 -0.0102 -0.90% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3548 -0.0062 -0.4566% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1293
成立日期：2025-05-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.78亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

近一季中银中证全指自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中证全指自由现金流ETF(563760)基金累计收益率-3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1237	1.1237	1.1293	1.1293	-0.0056	-0.50%
2026-09-15	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1293	1.1293	1.1395	1.1395	-0.0102	-0.90%
2026-09-14	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1395	1.1395	1.1413	1.1413	-0.0018	-0.16%
2026-09-11	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1413	1.1413	1.1723	1.1723	-0.0310	-2.72%
2026-09-10	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1723	1.1723	1.1864	1.1864	-0.0141	-1.20%
2026-09-09	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1864	1.1864	1.1781	1.1781	0.0083	0.70%
2026-09-08	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1781	1.1781	1.1724	1.1724	0.0057	0.49%
2026-09-07	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1724	1.1724	1.1763	1.1763	-0.0039	-0.33%
2026-09-04	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1763	1.1763	1.1708	1.1708	0.0055	0.47%
2026-09-03	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1708	1.1708	1.1665	1.1665	0.0043	0.37%

2026-09-02	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1665	1.1665	1.1870	1.1870	-0.0205	-1.76%
2026-09-01	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1870	1.1870	1.1882	1.1882	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1882	1.1882	1.1902	1.1902	-0.0020	-0.17%
2026-08-28	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1902	1.1902	1.1829	1.1829	0.0073	0.62%
2026-08-27	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1829	1.1829	1.1820	1.1820	0.0009	0.08%
2026-08-26	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1820	1.1820	1.1733	1.1733	0.0087	0.74%
2026-08-25	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1733	1.1733	1.1712	1.1712	0.0021	0.18%
2026-08-24	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1712	1.1712	1.1717	1.1717	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1717	1.1717	1.1787	1.1787	-0.0070	-0.59%
2026-08-20	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1787	1.1787	1.1692	1.1692	0.0095	0.81%
2026-08-19	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1692	1.1692	1.1789	1.1789	-0.0097	-0.82%
2026-08-18	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1789	1.1789	1.1772	1.1772	0.0017	0.14%
2026-08-17	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1772	1.1772	1.1663	1.1663	0.0109	0.93%
2026-08-14	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1663	1.1663	1.1714	1.1714	-0.0051	-0.44%
2026-08-13	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1714	1.1714	1.1886	1.1886	-0.0172	-1.47%

2026-08-12	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1886	1.1886	1.1823	1.1823	0.0063	0.53%
2026-08-11	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1823	1.1823	1.1868	1.1868	-0.0045	-0.38%
2026-08-10	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1868	1.1868	1.1710	1.1710	0.0158	1.33%
2026-08-07	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1710	1.1710	1.1687	1.1687	0.0023	0.20%
2026-08-06	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1687	1.1687	1.1731	1.1731	-0.0044	-0.38%
2026-08-05	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1731	1.1731	1.1700	1.1700	0.0031	0.26%
2026-08-04	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1700	1.1700	1.1762	1.1762	-0.0062	-0.53%
2026-08-03	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1762	1.1762	1.1815	1.1815	-0.0053	-0.45%
2026-07-31	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1815	1.1815	1.1807	1.1807	0.0008	0.07%
2026-07-30	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1807	1.1807	1.1737	1.1737	0.0070	0.60%
2026-07-29	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1737	1.1737	1.1494	1.1494	0.0243	2.07%
2026-07-28	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1494	1.1494	1.1508	1.1508	-0.0014	-0.12%
2026-07-27	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1508	1.1508	1.1341	1.1341	0.0167	1.45%
2026-07-24	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1341	1.1341	1.1612	1.1612	-0.0271	-2.39%
2026-07-23	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1612	1.1612	1.1468	1.1468	0.0144	1.24%
2026-07-22	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1468	1.1468	1.1432	1.1432	0.0036	0.31%
2026-07-21	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1432	1.1432	1.1422	1.1422	0.0010	0.09%
2026-07-20	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1422	1.1422	1.1084	1.1084	0.0338	2.96%
2026-07-17	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1084	1.1084	1.1266	1.1266	-0.0182	-1.64%
2026-07-16	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1266	1.1266	1.1311	1.1311	-0.0045	-0.40%
2026-07-15	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1311	1.1311	1.1121	1.1121	0.0190	1.68%
2026-07-14	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1121	1.1121	1.0812	1.0812	0.0309	2.78%
2026-07-13	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.0812	1.0812	1.0934	1.0934	-0.0122	-1.12%
2026-07-10	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.0934	1.0934	1.0844	1.0844	0.0090	0.83%
2026-07-09	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.0844	1.0844	1.0902	1.0902	-0.0058	-0.53%
2026-07-08	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.0902	1.0902	1.1014	1.1014	-0.0112	-1.02%
2026-07-07	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1014	1.1014	1.1229	1.1229	-0.0215	-1.95%
2026-07-06	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1229	1.1229	1.1142	1.1142	0.0087	0.78%
2026-07-03	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1142	1.1142	1.1061	1.1061	0.0081	0.73%
2026-07-02	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1061	1.1061	1.1050	1.1050	0.0011	0.10%
2026-07-01	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1050	1.1050	1.0840	1.0840	0.0210	1.90%
2026-06-30	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.0840	1.0840	1.0914	1.0914	-0.0074	-0.68%
2026-06-29	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.0914	1.0914	1.0783	1.0783	0.0131	1.21%
2026-06-26	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.0783	1.0783	1.1063	1.1063	-0.0280	-2.60%
2026-06-25	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1063	1.1063	1.1078	1.1078	-0.0015	-0.14%
2026-06-24	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1078	1.1078	1.1186	1.1186	-0.0108	-0.97%
2026-06-23	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1186	1.1186	1.1422	1.1422	-0.0236	-2.11%
2026-06-22	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1422	1.1422	1.1309	1.1309	0.0113	0.99%
2026-06-18	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1309	1.1309	1.1406	1.1406	-0.0097	-0.85%
2026-06-17	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1406	1.1406	1.1467	1.1467	-0.0061	-0.53%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%