中银中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563760)
今天最新净值
1.1293
-0.0102 -0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3548
-0.0062 -0.4566%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1293
- 成立日期：2025-05-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：11.78亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠
近一月,中银中证全指自由现金流ETF(563760)基金累计收益率-3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1293 |
1.1293 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1395 |
1.1395 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1413 |
1.1413 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0310 |
-2.72% |
| 2026-09-10 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1723 |
1.1723 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0141 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1864 |
1.1864 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0083 |
0.70% |
| 2026-09-08 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1781 |
1.1781 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1724 |
1.1724 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1763 |
1.1763 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1708 |
1.1708 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1665 |
1.1665 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0205 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1870 |
1.1870 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1882 |
1.1882 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1902 |
1.1902 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1829 |
1.1829 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1820 |
1.1820 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0087 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1733 |
1.1733 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1712 |
1.1712 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1717 |
1.1717 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1787 |
1.1787 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0095 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1692 |
1.1692 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1789 |
1.1789 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
563760 |
中银中证全指自由现金流ETF |
1.1772 |
1.1772 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0109 |
0.93% |
