中银卓越成长混合A基金净值查询(016895)
今天最新净值
1.3379
-0.0022 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2545
0.0014 0.1086%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3379
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.6931亿
- 最近资产：2.59亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：黄珺
近一月,中银卓越成长混合A(016895)基金累计收益率-3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0167 |
1.25% |
| 2026-09-15 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3401 |
1.3401 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0098 |
0.74% |
| 2026-09-11 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3303 |
1.3303 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0187 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3625 |
1.3625 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0324 |
2.46% |
| 2026-09-04 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3194 |
1.3194 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0208 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0101 |
0.76% |
|
|
| 2026-09-02 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0126 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0266 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3693 |
1.3693 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0163 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0330 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0131 |
0.98% |
| 2026-08-24 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0406 |
-2.96% |
| 2026-08-21 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3669 |
1.3669 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0214 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.3455 |
1.3455 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0745 |
-5.25% |
| 2026-08-18 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
1.4289 |
1.4289 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0463 |
3.35% |
